| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 448.00 | | 261 448.00 | 261 448.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 180 211.00 | 5 296 621.00 | 5 883 590.00 | 11 180 211.00 |
AP Constructions | 476 836.00 | 293 993.00 | 182 843.00 | 476 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 800.00 | 605 208.00 | 42 592.00 | 647 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 688 769.00 | | 5 688 769.00 | 5 688 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 292 205.00 | 7 352 697.00 | 20 939 508.00 | 28 292 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 686 028.00 | 342 922.00 | 15 343 106.00 | 15 686 028.00 |
BZ Autres créances | 9 461 857.00 | | 9 461 857.00 | 9 461 857.00 |
CF Disponibilités | 2 639 651.00 | | 2 639 651.00 | 2 639 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 795.00 | | 124 795.00 | 124 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 912 331.00 | 342 922.00 | 27 569 409.00 | 27 912 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 216 819.00 | 7 695 619.00 | 48 521 200.00 | 56 216 819.00 |
CU Autres participations | 9 971 170.00 | 1 136 638.00 | 8 834 532.00 | 9 971 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 666 362.00 | 4 666 362.00 | | 4 666 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 546 002.00 | 13 546 002.00 | | 13 546 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 466 636.00 | 466 636.00 | | 466 636.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 4 765 409.00 | 4 765 409.00 | | 4 765 409.00 |
DH Report à nouveau | 5 570 118.00 | 5 638 685.00 | | 5 570 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 195 546.00 | 4 027 032.00 | | 3 195 546.00 |
DK Provisions réglementées | 90 476.00 | 53 982.00 | | 90 476.00 |
DL TOTAL (I) | 32 301 286.00 | 33 164 844.00 | | 32 301 286.00 |
DN Avances conditionnées | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
DO TOTAL (II) | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
DP Provisions pour risques | 3 125 284.00 | 2 931 204.00 | | 3 125 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 160 284.00 | 2 931 204.00 | | 3 160 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 419.00 | 8 950.00 | | 15 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 687.00 | 3 581 600.00 | | 1 976 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 984 477.00 | 7 898 455.00 | | 5 984 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 058 899.00 | 6 232 690.00 | | 5 058 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 036 339.00 | 17 722 552.00 | | 13 036 339.00 |
ED (V) | 2 946.00 | 18 983.00 | | 2 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 521 200.00 | 53 857 929.00 | | 48 521 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 036 339.00 | 17 722 552.00 | | 13 036 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 419.00 | 8 950.00 | | 15 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 211 989.00 | |
FG Production vendue services | | | 916 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 128 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 245 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 877 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 126 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 319 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 828 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 361 098.00 | |
GE Autres charges | | | 56 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 432 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 199 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 260 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 246 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 058 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 228.00 | 558 294.00 | | 33 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 228.00 | 558 294.00 | | 33 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 742.00 | 37 245.00 | | 69 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 742.00 | 37 245.00 | | 69 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 514.00 | 521 049.00 | | -36 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 172 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 517.00 | 576 648.00 | | -173 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 538 371.00 | 40 025 206.00 | | 33 538 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 342 825.00 | 35 998 174.00 | | 30 342 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 195 546.00 | 4 027 032.00 | | 3 195 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 931.00 | 237.00 | 8.00 | 2 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 931.00 | 237.00 | 8.00 | 2 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 1 976.00 | 642.00 | 3 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 160.00 | 3 006.00 | 2 163.00 | 4 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 233.00 | 5 059.00 | 5 059.00 | 6 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 8.00 |
VC Groupe et associés | 11 188.00 | 10 722.00 | 10 722.00 | 11 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 341.00 | 1 376.00 | 1 376.00 | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 125.00 | 125.00 | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 618.00 | 12 226.00 | 12 226.00 | 13 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 996.00 | 13 020.00 | 23 308.00 | 27 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | 212.00 | | 206.00 |