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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 448.00 | | 261 448.00 | 261 448.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 033 589.00 | 3 715 531.00 | 7 318 058.00 | 11 033 589.00 |
AP Constructions | 334 111.00 | 219 046.00 | 115 065.00 | 334 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 160.00 | 508 501.00 | 135 659.00 | 644 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 634 237.00 | | 634 237.00 | 634 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 433.00 | | 150 433.00 | 150 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 738 420.00 | | 5 738 420.00 | 5 738 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 118 449.00 | 5 599 952.00 | 22 518 497.00 | 28 118 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 323 338.00 | | 16 323 338.00 | 16 323 338.00 |
BZ Autres créances | 3 027 542.00 | | 3 027 542.00 | 3 027 542.00 |
CF Disponibilités | 10 929 750.00 | | 10 929 750.00 | 10 929 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 451.00 | | 147 451.00 | 147 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 428 082.00 | | 30 428 082.00 | 30 428 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 730.00 | | 57 730.00 | 57 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 604 260.00 | 5 599 952.00 | 53 004 308.00 | 58 604 260.00 |
CU Autres participations | 9 256 080.00 | 1 136 638.00 | 8 119 442.00 | 9 256 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 666 362.00 | 3 500 000.00 | | 4 666 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 546 002.00 | | | 13 546 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 466 636.00 | 350 000.00 | | 466 636.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 4 765 409.00 | 4 765 409.00 | | 4 765 409.00 |
DH Report à nouveau | 5 082 803.00 | 3 166 416.00 | | 5 082 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 416 172.00 | | | 3 416 172.00 |
DK Provisions réglementées | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
DL TOTAL (I) | 31 961 607.00 | 13 698 948.00 | | 31 961 607.00 |
DN Avances conditionnées | 433 657.00 | | | 433 657.00 |
DO TOTAL (II) | 433 657.00 | | | 433 657.00 |
DP Provisions pour risques | 2 761 730.00 | 2 200 725.00 | | 2 761 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 761 730.00 | 2 200 725.00 | | 2 761 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 458.00 | 52 794.00 | | 62 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 627 356.00 | 1 754 278.00 | | 5 627 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 931 372.00 | 5 265 642.00 | | 5 931 372.00 |
EA Autres dettes | 159 361.00 | | | 159 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 061 098.00 | 4 901.00 | | 6 061 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 842 502.00 | 11 974.00 | | 17 842 502.00 |
ED (V) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 004 308.00 | 27 884 902.00 | | 53 004 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 857.00 | | | 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 901 245.00 | 18 003 416.00 | 27 904 660.00 | 9 901 245.00 |
FG Production vendue services | 4 266 781.00 | 544 415.00 | 4 811 196.00 | 4 266 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 168 026.00 | 18 547 830.00 | 32 715 857.00 | 14 168 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 057 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 724 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 827 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 929 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 980 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 101.00 | |
GE Autres charges | | | 283 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 835 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 896 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 621 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 532 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 127 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 348 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 184.00 | | | 122 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 125 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 184.00 | 125 000.00 | | 163 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 313.00 | | | 269 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838 848.00 | | | 838 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 647.00 | | | 1 125 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962 463.00 | 125 000.00 | | -962 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 487.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 878.00 | 90 194.00 | | -29 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 752 463.00 | 25 304 768.00 | | 36 752 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 336 290.00 | 23 388 382.00 | | 33 336 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 416 172.00 | 1 916 387.00 | | 3 416 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 201.00 | 777.00 | 198.00 | 2 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 201.00 | 794.00 | 198.00 | 2 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 1 369.00 | | 5 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757.00 | | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | | | 2.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 515.00 | | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 853.00 | 4 901.00 | | 17 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | 176.00 | | 210.00 |