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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 743.00 | 106.00 | 3 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 618.00 | | 462 618.00 | 462 618.00 |
AP Constructions | 13 899.00 | 13 698.00 | 201.00 | 13 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 974.00 | 99 069.00 | 39 906.00 | 138 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 262.00 | 116 510.00 | 503 753.00 | 620 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 565.00 | 101 663.00 | 643 903.00 | 745 565.00 |
BZ Autres créances | 123 883.00 | | 123 883.00 | 123 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
CF Disponibilités | 354 832.00 | | 354 832.00 | 354 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 591.00 | 101 663.00 | 1 179 928.00 | 1 281 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 853.00 | 218 172.00 | 1 683 681.00 | 1 901 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 994.00 | | | 122 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 589 931.00 | 842 892.00 | | 589 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 533.00 | -252 961.00 | | 69 533.00 |
DL TOTAL (I) | 683 480.00 | 613 947.00 | | 683 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 906.00 | 55 190.00 | | 51 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 873.00 | 55 994.00 | | 100 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 980.00 | 315 416.00 | | 273 980.00 |
EA Autres dettes | 8 532.00 | 30 220.00 | | 8 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 910.00 | 561 158.00 | | 564 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 201.00 | 1 017 979.00 | | 1 000 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 681.00 | 1 631 926.00 | | 1 683 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 137.00 | 983 551.00 | | 970 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 576.00 | | 1 406 576.00 | 1 406 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 576.00 | | 1 406 576.00 | 1 406 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 158.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 187.00 | 15 336.00 | | 15 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 619.00 | 832 691.00 | | 1 426 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 087.00 | 1 085 652.00 | | 1 357 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 533.00 | -252 961.00 | | 69 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 227.00 | | 21 035.00 | 599 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 787.00 | | 680.00 | 465 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 211.00 | | 19 662.00 | 133 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 693.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 761.00 | 36 749.00 | | 79 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 2 148.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 166.00 | 34 601.00 | | 78 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 595.00 | 13 158.00 | 1 091.00 | 89 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 595.00 | 13 158.00 | 1 091.00 | 89 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 595.00 | 13 158.00 | 1 091.00 | 89 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 158.00 | 1 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 873.00 | 100 873.00 | | 100 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 910.00 | 564 910.00 | | 564 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 622 571.00 | | | 622 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 994.00 | | | 122 994.00 |
VB T. V. A. | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 906.00 | 21 842.00 | 30 064.00 | 51 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 273.00 | | | 59 273.00 |
VP Divers | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 131.00 | 769 215.00 | 123 916.00 | 893 131.00 |
VW T.V.A. | 149 864.00 | 149 864.00 | | 149 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 201.00 | 970 137.00 | 30 064.00 | 1 000 201.00 |