| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 618.00 | | 462 618.00 | 462 618.00 |
AP Constructions | 13 618.00 | 12 299.00 | 1 319.00 | 13 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 447.00 | 113 584.00 | 36 863.00 | 150 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 454.00 | 129 732.00 | 501 722.00 | 631 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 247.00 | 11 776.00 | 751 471.00 | 763 247.00 |
BZ Autres créances | 106 569.00 | | 106 569.00 | 106 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
CF Disponibilités | 368 728.00 | | 368 728.00 | 368 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 952.00 | 11 776.00 | 1 279 175.00 | 1 290 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 406.00 | 141 508.00 | 1 780 897.00 | 1 922 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 922.00 | | | 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 362 586.00 | 359 224.00 | | 362 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 622.00 | 115 952.00 | | 99 622.00 |
DL TOTAL (I) | 486 224.00 | 499 192.00 | | 486 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 868.00 | 30 064.00 | | 7 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 436.00 | 300 880.00 | | 344 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 373.00 | 57 697.00 | | 56 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 901.00 | 325 036.00 | | 293 901.00 |
EA Autres dettes | 5 517.00 | 9 498.00 | | 5 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 579.00 | 571 910.00 | | 586 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 673.00 | 1 295 085.00 | | 1 294 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 897.00 | 1 794 278.00 | | 1 780 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 742.00 | 1 287 217.00 | | 1 293 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 685.00 | | 7 594.00 | 625 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825.00 | 631 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825.00 | 164 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 467.00 | | | 466 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 296.00 | | 7 594.00 | 158 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 577.00 | 7 981.00 | 1 825.00 | 123 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 728.00 | 7 981.00 | 1 825.00 | 119 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 899.00 | 11 776.00 | 105 899.00 | 105 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 899.00 | 11 776.00 | 105 899.00 | 105 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 899.00 | 11 776.00 | 105 899.00 | 105 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 776.00 | 105 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 677.00 | 79 677.00 | | 79 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 472.00 | 75 472.00 | | 75 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 579.00 | 586 579.00 | | 586 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 744 918.00 | 744 918.00 | | 744 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
VB T. V. A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 868.00 | 6 937.00 | 932.00 | 7 868.00 |
VI Groupe et associés | 341 236.00 | 341 236.00 | | 341 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 936.00 | 24 389.00 | 35 547.00 | 59 936.00 |
VP Divers | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 596.00 | 834 720.00 | 53 876.00 | 888 596.00 |
VW T.V.A. | 136 182.00 | 136 182.00 | | 136 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 673.00 | 1 293 742.00 | 932.00 | 1 294 673.00 |