| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 618.00 | | 462 618.00 | 462 618.00 |
AP Constructions | 9 428.00 | 8 623.00 | 804.00 | 9 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 461.00 | 122 277.00 | 48 183.00 | 170 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 584.00 | 134 750.00 | 511 834.00 | 646 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 101.00 | 30 856.00 | 835 245.00 | 866 101.00 |
BZ Autres créances | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CF Disponibilités | 346 822.00 | | 346 822.00 | 346 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 910.00 | 30 856.00 | 1 259 054.00 | 1 289 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 495.00 | 165 607.00 | 1 770 888.00 | 1 936 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 316 947.00 | 349 618.00 | | 316 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 285.00 | 79 919.00 | | 66 285.00 |
DL TOTAL (I) | 407 249.00 | 453 553.00 | | 407 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 379.00 | 931.00 | | 29 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 283.00 | 217 591.00 | | 237 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 580.00 | 86 680.00 | | 163 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 207.00 | 298 485.00 | | 335 207.00 |
EA Autres dettes | 25 498.00 | 1 131.00 | | 25 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 689.00 | 580 156.00 | | 572 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 639.00 | 1 184 975.00 | | 1 363 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 888.00 | 1 638 529.00 | | 1 770 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 158.00 | 1 184 975.00 | | 1 157 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 447.00 | | 29 175.00 | 631 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 037.00 | 646 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 037.00 | 179 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 467.00 | | | 466 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 751.00 | | 29 175.00 | 164 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 115.00 | 10 673.00 | 14 037.00 | 138 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 266.00 | 10 673.00 | 14 037.00 | 134 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 461.00 | 13 633.00 | 2 238.00 | 19 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 461.00 | 13 633.00 | 2 238.00 | 19 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 461.00 | 13 633.00 | 2 238.00 | 19 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 633.00 | 2 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 580.00 | 129 020.00 | 34 560.00 | 163 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 124.00 | 105 124.00 | | 105 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 689.00 | 572 689.00 | | 572 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 843 303.00 | 843 303.00 | | 843 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
VB T. V. A. | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 380.00 | 7 459.00 | 21 921.00 | 29 380.00 |
VI Groupe et associés | 230 884.00 | 80 884.00 | 150 000.00 | 230 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 541.00 | 900 513.00 | 23 028.00 | 923 541.00 |
VW T.V.A. | 164 122.00 | 164 122.00 | | 164 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 639.00 | 1 157 158.00 | 206 481.00 | 1 363 639.00 |