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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 618.00 | | 462 618.00 | 462 618.00 |
AP Constructions | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 897.00 | 135 845.00 | 33 052.00 | 168 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 898.00 | 147 578.00 | 499 319.00 | 646 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 593.00 | 30 856.00 | 762 736.00 | 793 593.00 |
BZ Autres créances | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CF Disponibilités | 244 792.00 | | 244 792.00 | 244 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 476.00 | 30 856.00 | 1 060 620.00 | 1 091 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 374.00 | 178 435.00 | 1 559 939.00 | 1 738 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 270 643.00 | 316 948.00 | | 270 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 798.00 | 66 285.00 | | 60 798.00 |
DL TOTAL (I) | 355 457.00 | 407 249.00 | | 355 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 931.00 | 29 380.00 | | 50 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 150.00 | 237 284.00 | | 236 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 195.00 | 163 580.00 | | 86 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 327.00 | 335 208.00 | | 309 327.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | 25 499.00 | | 1 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 074.00 | 572 689.00 | | 520 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 482.00 | 1 363 639.00 | | 1 204 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 939.00 | 1 770 888.00 | | 1 559 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 995.00 | 1 157 158.00 | | 1 166 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 889.00 | | | 179 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 751.00 | 15 899.00 | 3 071.00 | 134 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 902.00 | 15 899.00 | 3 071.00 | 130 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 195.00 | 86 195.00 | | 86 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 556.00 | 69 556.00 | | 69 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 074.00 | 520 074.00 | | 520 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 770 794.00 | 770 794.00 | | 770 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
VB T. V. A. | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 436.00 | 13 444.00 | 36 992.00 | 50 436.00 |
VI Groupe et associés | 228 150.00 | 228 150.00 | | 228 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 137.00 | 804 109.00 | 23 028.00 | 827 137.00 |
VW T.V.A. | 150 652.00 | 150 652.00 | | 150 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 987.00 | 1 166 995.00 | 36 992.00 | 1 203 987.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |