| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 618.00 | | 462 618.00 | 462 618.00 |
AP Constructions | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 397.00 | 105 829.00 | 38 569.00 | 144 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 685.00 | 123 577.00 | 502 109.00 | 625 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 336.00 | 105 899.00 | 696 437.00 | 802 336.00 |
BZ Autres créances | 96 636.00 | | 96 636.00 | 96 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
CF Disponibilités | 445 250.00 | | 445 250.00 | 445 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 068.00 | 105 899.00 | 1 292 169.00 | 1 398 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 753.00 | 229 476.00 | 1 794 278.00 | 2 023 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 359 224.00 | 589 931.00 | | 359 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 952.00 | 69 533.00 | | 115 952.00 |
DL TOTAL (I) | 499 192.00 | 683 480.00 | | 499 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 064.00 | 51 906.00 | | 30 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 880.00 | | | 300 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 697.00 | 100 873.00 | | 57 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 036.00 | 273 980.00 | | 325 036.00 |
EA Autres dettes | 9 498.00 | 8 532.00 | | 9 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571 910.00 | 564 910.00 | | 571 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 085.00 | 1 000 201.00 | | 1 295 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 278.00 | 1 683 681.00 | | 1 794 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 217.00 | 970 137.00 | | 1 287 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 915.00 | | 1 410 915.00 | 1 410 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 915.00 | | 1 410 915.00 | 1 410 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 236.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 657.00 | 15 187.00 | | 22 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 638.00 | 1 426 619.00 | | 1 436 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 686.00 | 1 357 087.00 | | 1 320 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 952.00 | 69 533.00 | | 115 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 262.00 | | 5 423.00 | 620 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 467.00 | | | 466 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 873.00 | | 5 423.00 | 152 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 510.00 | 7 067.00 | | 116 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | 106.00 | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 767.00 | 6 961.00 | | 112 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 663.00 | 4 236.00 | | 101 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 663.00 | 4 236.00 | | 101 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 663.00 | 4 236.00 | | 101 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 236.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 996.00 | 109 996.00 | | 109 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 061.00 | 65 061.00 | | 65 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571 910.00 | 571 910.00 | | 571 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 674 258.00 | | | 674 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 078.00 | | | 128 078.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 064.00 | 22 196.00 | 7 868.00 | 30 064.00 |
VI Groupe et associés | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 943.00 | | | 59 943.00 |
VP Divers | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 190.00 | 790 190.00 | 129 000.00 | 919 190.00 |
VW T.V.A. | 147 043.00 | 147 043.00 | | 147 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 085.00 | 1 287 217.00 | 7 868.00 | 1 295 085.00 |