| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 370.00 | 22 095.00 | 1 275.00 | 23 370.00 |
AP Constructions | 17 945.00 | 7 620.00 | 10 325.00 | 17 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 199.00 | 4 330.00 | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 183.00 | 96 220.00 | 19 963.00 | 116 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 789.00 | 126 133.00 | 37 656.00 | 163 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 880.00 | 201 995.00 | 1 824 885.00 | 2 026 880.00 |
BZ Autres créances | 45 982.00 | | 45 982.00 | 45 982.00 |
CF Disponibilités | 372 713.00 | | 372 713.00 | 372 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 121.00 | 201 995.00 | 2 272 125.00 | 2 474 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 910.00 | 328 129.00 | 2 309 781.00 | 2 637 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 289 464.00 | | | 289 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 874.00 | | | 205 874.00 |
DL TOTAL (I) | 503 809.00 | | | 503 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 001.00 | | | 685 001.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960 089.00 | | | 960 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 973.00 | | | 1 805 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 781.00 | | | 2 309 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 911.00 | | | 1 800 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 196 864.00 | | 2 196 864.00 | 2 196 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 864.00 | | 2 196 864.00 | 2 196 864.00 |
FM Production stockée | | | -78 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 441.00 | | | 74 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 749.00 | | | 2 170 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 874.00 | | | 1 964 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 874.00 | | | 205 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 667.00 | | 20 122.00 | 143 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 095.00 | | 1 275.00 | 22 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 810.00 | | 17 847.00 | 120 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 1 000.00 | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 793.00 | 12 341.00 | | 113 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 037.00 | 58.00 | | 22 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 756.00 | 12 283.00 | | 91 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 217.00 | 133 217.00 | | 133 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 649.00 | 186 649.00 | | 186 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960 089.00 | 960 089.00 | | 960 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 959.00 | | | 1 666 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 921.00 | | | 359 921.00 |
VB T. V. A. | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 069.00 | 5 007.00 | 5 062.00 | 10 069.00 |
VI Groupe et associés | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 846.00 | 2 101 084.00 | 1 762.00 | 2 102 846.00 |
VW T.V.A. | 352 028.00 | 352 028.00 | | 352 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 973.00 | 1 800 911.00 | 5 062.00 | 1 805 973.00 |