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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 370.00 | 34 709.00 | 8 661.00 | 43 370.00 |
AP Constructions | 20 056.00 | 10 579.00 | 9 477.00 | 20 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 660.00 | 3 201.00 | 4 458.00 | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 929.00 | 115 697.00 | 21 232.00 | 136 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 776.00 | 164 186.00 | 45 591.00 | 209 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 879.00 | 143 233.00 | 937 647.00 | 1 080 879.00 |
BZ Autres créances | 158 622.00 | | 158 622.00 | 158 622.00 |
CF Disponibilités | 427 090.00 | | 427 090.00 | 427 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 218.00 | 143 233.00 | 1 553 986.00 | 1 697 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 995.00 | 307 418.00 | 1 599 576.00 | 1 906 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 324 912.00 | | | 324 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 229.00 | | | 159 229.00 |
DL TOTAL (I) | 492 611.00 | | | 492 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 016.00 | | | 603 016.00 |
EA Autres dettes | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 371.00 | | | 301 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 966.00 | | | 1 106 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 576.00 | | | 1 599 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 164.00 | | | 1 080 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 326.00 | | 1 827 326.00 | 1 827 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 326.00 | | 1 827 326.00 | 1 827 326.00 |
FM Production stockée | | | 783 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 445.00 | |
GE Autres charges | | | 4 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 448.00 | | | -22 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 120.00 | | | 2 669 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 891.00 | | | 2 509 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 229.00 | | | 159 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 486.00 | | 27 291.00 | 182 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 279.00 | | 12 091.00 | 31 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 445.00 | | 15 200.00 | 149 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 877.00 | 20 308.00 | | 143 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 774.00 | 7 935.00 | | 26 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 103.00 | 12 374.00 | | 117 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 562.00 | 92 562.00 | | 92 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 804.00 | 169 804.00 | | 169 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 630.00 | 230 630.00 | | 230 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 371.00 | 301 371.00 | | 301 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 669 845.00 | | | 669 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 035.00 | | | 411 035.00 |
VB T. V. A. | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 743.00 | 7 941.00 | 26 802.00 | 34 743.00 |
VI Groupe et associés | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 587.00 | | | 101 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 505.00 | 1 269 743.00 | 1 762.00 | 1 271 505.00 |
VW T.V.A. | 192 151.00 | 192 151.00 | | 192 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 966.00 | 1 080 164.00 | 26 802.00 | 1 106 966.00 |