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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 069.00 | 44 893.00 | 7 176.00 | 52 069.00 |
AP Constructions | 20 056.00 | 14 354.00 | 5 703.00 | 20 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 220.00 | 7 358.00 | 861.00 | 8 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 068.00 | 111 982.00 | 31 087.00 | 143 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 175.00 | 178 586.00 | 46 589.00 | 225 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 678.00 | 103 721.00 | 833 957.00 | 937 678.00 |
BZ Autres créances | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
CF Disponibilités | 854 454.00 | | 854 454.00 | 854 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 945.00 | | 44 945.00 | 44 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 273.00 | 103 721.00 | 1 769 551.00 | 1 873 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 447.00 | 282 307.00 | 1 816 140.00 | 2 098 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 230 495.00 | | | 230 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 782.00 | | | 236 782.00 |
DL TOTAL (I) | 475 747.00 | | | 475 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 013.00 | | | 97 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 210.00 | | | 108 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 861.00 | | | 773 861.00 |
EA Autres dettes | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 314.00 | | | 327 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 393.00 | | | 1 340 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 140.00 | | | 1 816 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 696.00 | | | 1 317 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 714.00 | | 10 461.00 | 214 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 549.00 | | 8 520.00 | 43 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 403.00 | | 1 941.00 | 169 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 596.00 | 22 990.00 | | 155 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 112.00 | 4 781.00 | | 40 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 484.00 | 18 210.00 | | 115 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 279.00 | 19 557.00 | 78 115.00 | 162 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 279.00 | 19 557.00 | 78 115.00 | 162 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 279.00 | 19 557.00 | 78 115.00 | 162 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 557.00 | 78 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 210.00 | 108 210.00 | | 108 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 482.00 | 355 482.00 | | 355 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 891.00 | 186 891.00 | | 186 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 314.00 | 327 314.00 | | 327 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 696 221.00 | 696 221.00 | | 696 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 457.00 | 241 457.00 | | 241 457.00 |
VB T. V. A. | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 912.00 | 6 215.00 | 22 697.00 | 28 912.00 |
VI Groupe et associés | 97 013.00 | 97 013.00 | | 97 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VP Divers | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 180.00 | 1 015 418.00 | 1 762.00 | 1 017 180.00 |
VW T.V.A. | 205 252.00 | 205 252.00 | | 205 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 393.00 | 1 317 696.00 | 22 697.00 | 1 340 393.00 |