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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 279.00 | 26 774.00 | 4 505.00 | 31 279.00 |
AP Constructions | 17 945.00 | 9 063.00 | 8 882.00 | 17 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 660.00 | 1 525.00 | 6 135.00 | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 840.00 | 106 515.00 | 17 325.00 | 123 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 486.00 | 143 877.00 | 38 609.00 | 182 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 113.00 | 107 492.00 | 1 870 621.00 | 1 978 113.00 |
BZ Autres créances | 49 401.00 | | 49 401.00 | 49 401.00 |
CF Disponibilités | 507 619.00 | | 507 619.00 | 507 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 331.00 | 107 492.00 | 2 454 838.00 | 2 562 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 816.00 | 251 370.00 | 2 493 447.00 | 2 744 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 285 338.00 | | | 285 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 574.00 | | | 254 574.00 |
DL TOTAL (I) | 548 382.00 | | | 548 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 835.00 | | | 726 835.00 |
EA Autres dettes | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 084 420.00 | | | 1 084 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 065.00 | | | 1 945 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 447.00 | | | 2 493 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 041.00 | | | 1 935 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 526 435.00 | | 2 526 435.00 | 2 526 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 435.00 | | 2 526 435.00 | 2 526 435.00 |
FM Production stockée | | | -124 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 872.00 | |
GE Autres charges | | | 113 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 372.00 | | | 106 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 533.00 | | | 2 559 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 960.00 | | | 2 304 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 574.00 | | | 254 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 789.00 | | 19 611.00 | 163 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 182 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 149 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 370.00 | | 7 910.00 | 23 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 658.00 | | 11 702.00 | 138 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 133.00 | 18 659.00 | 915.00 | 126 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 095.00 | 4 680.00 | | 22 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 039.00 | 13 979.00 | 915.00 | 104 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 872.00 | 142 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 929.00 | 59 929.00 | | 59 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 186.00 | 150 186.00 | | 150 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 252.00 | 214 252.00 | | 214 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 084 420.00 | 1 084 420.00 | | 1 084 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 127.00 | | | 1 633 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 986.00 | | | 344 986.00 |
VB T. V. A. | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 650.00 | 7 626.00 | 10 024.00 | 17 650.00 |
VI Groupe et associés | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 078.00 | 2 054 315.00 | 1 762.00 | 2 056 078.00 |
VW T.V.A. | 352 039.00 | 352 039.00 | | 352 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 065.00 | 1 935 041.00 | 10 024.00 | 1 945 065.00 |