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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 069.00 | 49 883.00 | 2 186.00 | 52 069.00 |
AP Constructions | 20 056.00 | 15 332.00 | 4 725.00 | 20 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 220.00 | 7 850.00 | 370.00 | 8 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 387.00 | 123 751.00 | 21 636.00 | 145 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 494.00 | 196 815.00 | 30 679.00 | 227 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 516.00 | 98 989.00 | 893 527.00 | 992 516.00 |
BZ Autres créances | 78 241.00 | | 78 241.00 | 78 241.00 |
CF Disponibilités | 1 164 302.00 | | 1 164 302.00 | 1 164 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 723.00 | | 49 723.00 | 49 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 401.00 | 98 989.00 | 2 191 412.00 | 2 290 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 895.00 | 295 804.00 | 2 222 091.00 | 2 517 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 270 022.00 | | | 270 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 473.00 | | | 175 473.00 |
DL TOTAL (I) | 453 965.00 | | | 453 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 870.00 | | | 91 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 797.00 | | | 135 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 737.00 | | | 740 737.00 |
EA Autres dettes | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 977.00 | | | 307 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 562.00 | | | 1 331 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 527.00 | | | 1 785 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 666.00 | | | 1 302 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 175.00 | | 1 701 299.00 | 225 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 698 980.00 | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 698 980.00 | 227 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 344.00 | | 2 319.00 | 171 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 698 980.00 | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 586.00 | 18 229.00 | | 178 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 893.00 | 4 990.00 | | 44 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 694.00 | 13 239.00 | | 133 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 992.00 | 21 461.00 | | 112 992.00 |
6T Sur comptes clients | 103 721.00 | 22 713.00 | 27 445.00 | 103 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 721.00 | 22 713.00 | 27 445.00 | 103 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 713.00 | 44 174.00 | 27 445.00 | 216 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 174.00 | 27 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 338.00 | 111 338.00 | | 111 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 375.00 | 418 375.00 | | 418 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 154.00 | 164 154.00 | | 164 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 057.00 | 371 057.00 | | 371 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 992 516.00 | 992 516.00 | | 992 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
VB T. V. A. | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VI Groupe et associés | 240 043.00 | 240 043.00 | | 240 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
VP Divers | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -535.00 | -535.00 | | -535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 190.00 | 1 121 428.00 | 1 762.00 | 1 123 190.00 |
VW T.V.A. | 210 688.00 | 210 688.00 | | 210 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 477.00 | 1 553 477.00 | | 1 553 477.00 |