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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 549.00 | 37 754.00 | 5 795.00 | 43 549.00 |
AP Constructions | 20 056.00 | 12 128.00 | 7 928.00 | 20 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 660.00 | 4 878.00 | 2 782.00 | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 123.00 | 78 424.00 | 57 699.00 | 136 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 150.00 | 133 183.00 | 75 967.00 | 209 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 009.00 | 152 216.00 | 982 793.00 | 1 135 009.00 |
BZ Autres créances | 58 644.00 | | 58 644.00 | 58 644.00 |
CF Disponibilités | 572 917.00 | | 572 917.00 | 572 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 852.00 | 152 216.00 | 1 649 637.00 | 1 801 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 002.00 | 285 399.00 | 1 725 603.00 | 2 011 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 269 141.00 | | | 269 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 881.00 | | | 215 881.00 |
DL TOTAL (I) | 493 492.00 | | | 493 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 870.00 | | | 79 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 186.00 | | | 105 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 032.00 | | | 592 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 90 804.00 | | | 90 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 532.00 | | | 293 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 111.00 | | | 1 232 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 603.00 | | | 1 725 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 747.00 | | | 1 184 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 823 598.00 | | 2 823 598.00 | 2 823 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 598.00 | | 2 823 598.00 | 2 823 598.00 |
FM Production stockée | | | 7 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 873.00 | |
GE Autres charges | | | 29 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 261.00 | | | 75 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 303.00 | | | 2 917 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 423.00 | | | 2 701 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 881.00 | | | 215 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 776.00 | | 56 739.00 | 209 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 365.00 | 209 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 738.00 | 43 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 627.00 | 163 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 370.00 | | 5 917.00 | 43 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 644.00 | | 50 822.00 | 164 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 186.00 | 22 196.00 | 53 199.00 | 164 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 709.00 | 8 783.00 | 5 738.00 | 34 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 477.00 | 13 413.00 | 47 461.00 | 129 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 233.00 | 84 873.00 | 75 890.00 | 143 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 233.00 | 84 873.00 | 75 890.00 | 143 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 233.00 | 84 873.00 | 75 890.00 | 143 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 873.00 | 75 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 186.00 | 105 186.00 | | 105 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 287.00 | 91 287.00 | | 91 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 759.00 | 298 759.00 | | 298 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 804.00 | 90 804.00 | | 90 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 532.00 | 293 532.00 | | 293 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 669 403.00 | 669 403.00 | | 669 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 606.00 | 465 606.00 | | 465 606.00 |
VB T. V. A. | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 688.00 | 18 323.00 | 47 364.00 | 65 688.00 |
VI Groupe et associés | 79 870.00 | 79 870.00 | | 79 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VP Divers | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 184.00 | 1 227 422.00 | 1 762.00 | 1 229 184.00 |
VW T.V.A. | 182 023.00 | 182 023.00 | | 182 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 111.00 | 1 184 747.00 | 47 364.00 | 1 232 111.00 |