| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 139 577.00 | | 1 139 577.00 | 1 139 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 106.00 | 315 788.00 | 143 319.00 | 459 106.00 |
BF Prêts | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 102.00 | | 78 102.00 | 78 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 505.00 | 315 788.00 | 1 370 717.00 | 1 686 505.00 |
BT Marchandises | 54 635.00 | 2 715.00 | 51 920.00 | 54 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937 639.00 | 79 425.00 | 2 858 213.00 | 2 937 639.00 |
CF Disponibilités | 359 170.00 | | 359 170.00 | 359 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 205 382.00 | 82 140.00 | 10 123 241.00 | 10 205 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 891 886.00 | 397 928.00 | 11 493 958.00 | 11 891 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 498.00 | 283 136.00 | | 323 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 1 800 533.00 | 1 800 533.00 | | 1 800 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 362.00 | 807 255.00 | | 504 362.00 |
DL TOTAL (I) | 7 435 740.00 | 7 698 271.00 | | 7 435 740.00 |
DP Provisions pour risques | 803 420.00 | 842 343.00 | | 803 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 918.00 | 87 108.00 | | 100 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 904 338.00 | 929 451.00 | | 904 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 460.00 | 2 526 442.00 | | 2 250 460.00 |
EA Autres dettes | 171 780.00 | 85 195.00 | | 171 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 881.00 | 3 518 117.00 | | 3 153 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 493 958.00 | 12 145 838.00 | | 11 493 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 041 096.00 | 64 524.00 | 14 105 620.00 | 14 041 096.00 |
FG Production vendue services | 656 498.00 | | 656 498.00 | 656 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 697 594.00 | 64 524.00 | 14 762 118.00 | 14 697 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 864 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 241 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 418 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 810.00 | |
GE Autres charges | | | 43 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 364 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 831.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 904.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 654 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 656 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 595 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 391.00 | -277 024.00 | | -1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 867 553.00 | 17 161 866.00 | | 14 867 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 363 189.00 | 16 354 610.00 | | 14 363 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 363.00 | 807 255.00 | | 504 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929 451.00 | 13 810.00 | 38 923.00 | 929 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 407.00 | | 2 692.00 | 5 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 405.00 | | 56 265.00 | 138 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |