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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 139 577.00 | 1 139 577.00 | | 1 139 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 024.00 | 595.00 | 10 430.00 | 11 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 864.00 | 396 100.00 | 71 764.00 | 467 864.00 |
BF Prêts | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 297.00 | | 46 297.00 | 46 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 821.00 | 1 536 272.00 | 137 549.00 | 1 673 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982 757.00 | 76 390.00 | 2 906 366.00 | 2 982 757.00 |
BZ Autres créances | 8 360 893.00 | | 8 360 893.00 | 8 360 893.00 |
CF Disponibilités | 371 778.00 | | 371 778.00 | 371 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 422.00 | | 331 422.00 | 331 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 046 850.00 | 76 390.00 | 11 970 459.00 | 12 046 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 720 670.00 | 1 612 662.00 | 12 108 008.00 | 13 720 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 716.00 | 348 716.00 | | 348 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 1 600 270.00 | 2 279 677.00 | | 1 600 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 904.00 | -679 408.00 | | 265 904.00 |
DL TOTAL (I) | 7 022 237.00 | 6 756 333.00 | | 7 022 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 113 144.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 655 469.00 | 2 482 229.00 | | 655 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 469.00 | 2 595 372.00 | | 655 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881 444.00 | 3 039 256.00 | | 3 881 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 213.00 | 779 402.00 | | 500 213.00 |
EA Autres dettes | 23 058.00 | 239 493.00 | | 23 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 430 302.00 | 4 058 151.00 | | 4 430 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 108 008.00 | 13 409 856.00 | | 12 108 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 797 118.00 | | 13 797 118.00 | 13 797 118.00 |
FG Production vendue services | 492 169.00 | | 492 169.00 | 492 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 289 287.00 | | 14 289 287.00 | 14 289 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 291 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 029 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 522 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 019.00 | |
GE Autres charges | | | 140 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 910 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 619 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 621 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 030 802.00 | | | 2 030 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030 802.00 | | | 2 030 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 594.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 880.00 | 2 447 556.00 | | 75 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 771.00 | 2 448 149.00 | | 76 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 954 031.00 | -2 448 149.00 | | 1 954 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 698.00 | 26 948.00 | | 66 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 324 564.00 | 17 697 192.00 | | 16 324 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 058 660.00 | 18 376 600.00 | | 16 058 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 904.00 | -679 408.00 | | 265 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 406.00 | 16 984.00 | | 59 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 406.00 | 16 984.00 | | 59 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 881 444.00 | 3 881 444.00 | | 3 881 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 212.00 | 500 212.00 | | 500 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 675 072.00 | 11 675 072.00 | | 11 675 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 730 428.00 | 11 730 428.00 | | 11 730 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 302.00 | 4 430 302.00 | | 4 430 302.00 |