| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 348.00 | 14 366.00 | 8 981.00 | 23 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 864.00 | 433 550.00 | 34 314.00 | 467 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 509.00 | 447 916.00 | 75 593.00 | 523 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235 473.00 | 57 168.00 | 3 178 305.00 | 3 235 473.00 |
BZ Autres créances | 5 860 246.00 | | 5 860 246.00 | 5 860 246.00 |
CF Disponibilités | 290 368.00 | | 290 368.00 | 290 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 417 374.00 | 57 168.00 | 9 360 206.00 | 9 417 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 940 883.00 | 505 084.00 | 9 435 799.00 | 9 940 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 200.00 | | | 391 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 726.00 | | | 290 726.00 |
DL TOTAL (I) | 5 543 602.00 | | | 5 543 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 403.00 | | | 136 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 876.00 | | | 3 175 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 966.00 | | | 333 966.00 |
EA Autres dettes | 119 593.00 | | | 119 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 831.00 | | | 68 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 915.00 | | | 3 852 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 435 799.00 | | | 9 435 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 852 915.00 | | | 3 852 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 208 724.00 | | 16 208 724.00 | 16 208 724.00 |
FG Production vendue services | | 210 662.00 | 210 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 208 724.00 | 210 662.00 | 16 419 386.00 | 16 208 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 555 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 144 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 907 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 165 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 061.00 | | | 99 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 555 005.00 | | | 16 555 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 264 279.00 | | | 16 264 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 726.00 | | | 290 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 166.00 | | 2 343.00 | 521 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 004.00 | | 2 343.00 | 21 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 864.00 | | | 467 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 757.00 | 14 994.00 | 835.00 | 433 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | 9 362.00 | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 752.00 | 5 632.00 | 835.00 | 428 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 303.00 | 6 177.00 | 6 198.00 | 39 303.00 |
6T Sur comptes clients | 181 332.00 | | 124 164.00 | 181 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 332.00 | | 124 164.00 | 181 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 635.00 | 6 177.00 | 130 362.00 | 220 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 177.00 | 130 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 876.00 | 3 175 876.00 | | 3 175 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 300.00 | 131 300.00 | | 131 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 593.00 | 119 593.00 | | 119 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 831.00 | 68 831.00 | | 68 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 297.00 | | 32 291.00 | 32 297.00 |
UX Autres créances clients | 3 235 473.00 | 3 235 473.00 | | 3 235 473.00 |
VC Groupe et associés | 5 831 086.00 | 5 831 086.00 | | 5 831 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VP Divers | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 159 303.00 | 9 127 005.00 | 32 297.00 | 9 159 303.00 |
VW T.V.A. | 113 108.00 | 113 108.00 | | 113 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 513.00 | 3 716 513.00 | | 3 716 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 929.00 | | | 115 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 408 684.00 | | | 1 408 684.00 |
ST Autres comptes | 7 450 145.00 | | | 7 450 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 054.00 | | | 117 054.00 |
YT Sous‐traitance | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 858 637.00 | | | 858 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 950.00 | | | 124 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 531 884.00 | | | 3 531 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 199 876.00 | | | 1 199 876.00 |
ZE Dividendes | 1 767 000.00 | | | 1 767 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 907 144.00 | | | 9 907 144.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |