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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 139 577.00 | 1 139 577.00 | | 1 139 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 127.00 | 400 629.00 | 61 498.00 | 462 127.00 |
BF Prêts | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 489.00 | | 78 489.00 | 78 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 251.00 | 1 540 206.00 | 149 045.00 | 1 689 251.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016 106.00 | 59 406.00 | 2 956 699.00 | 3 016 106.00 |
BZ Autres créances | 9 831 981.00 | | 9 831 981.00 | 9 831 981.00 |
CF Disponibilités | 465 738.00 | | 465 738.00 | 465 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 320 217.00 | 59 406.00 | 13 260 811.00 | 13 320 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 009 468.00 | 1 599 612.00 | 13 409 856.00 | 15 009 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 716.00 | 323 498.00 | | 348 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 2 279 677.00 | 1 800 533.00 | | 2 279 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 408.00 | 504 362.00 | | -679 408.00 |
DL TOTAL (I) | 6 756 333.00 | 7 435 741.00 | | 6 756 333.00 |
DP Provisions pour risques | 113 144.00 | 803 420.00 | | 113 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 482 229.00 | 100 918.00 | | 2 482 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 595 372.00 | 904 338.00 | | 2 595 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 256.00 | 2 250 460.00 | | 3 039 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 402.00 | 731 641.00 | | 779 402.00 |
EA Autres dettes | 239 493.00 | 171 780.00 | | 239 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 151.00 | 3 153 880.00 | | 4 058 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 409 856.00 | 11 493 958.00 | | 13 409 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 269 077.00 | | 16 269 077.00 | 16 269 077.00 |
FG Production vendue services | 634 656.00 | | 634 656.00 | 634 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 903 733.00 | | 16 903 733.00 | 16 903 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 687 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 228 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 185 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 761 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 925 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 139 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 447 556.00 | | | 2 447 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448 149.00 | | | 2 448 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 448 149.00 | | | -2 448 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 948.00 | -1 391.00 | | 26 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 697 192.00 | 14 867 553.00 | | 17 697 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 376 600.00 | 14 363 189.00 | | 18 376 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 408.00 | 504 363.00 | | -679 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904 338.00 | 2 451 056.00 | 760 021.00 | 904 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
6T Sur comptes clients | 79 425.00 | | 20 119.00 | 79 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 140.00 | | 22 834.00 | 82 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986 478.00 | 2 451 056.00 | 782 855.00 | 986 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 256.00 | 3 039 256.00 | | 3 039 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 493.00 | 239 493.00 | | 239 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779 402.00 | 779 402.00 | | 779 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 788 680.00 | 12 788 680.00 | | 12 788 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 151.00 | 4 058 151.00 | | 4 058 151.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |