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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 139 577.00 | 1 139 577.00 | | 1 139 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 024.00 | 2 799.00 | 8 225.00 | 11 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 864.00 | 413 312.00 | 54 552.00 | 467 864.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 763.00 | 1 555 688.00 | 95 074.00 | 1 650 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 236.00 | 26 902.00 | 1 932 334.00 | 1 959 236.00 |
BZ Autres créances | 5 901 621.00 | | 5 901 621.00 | 5 901 621.00 |
CF Disponibilités | 2 288 211.00 | | 2 288 211.00 | 2 288 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 255.00 | | 157 255.00 | 157 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 306 323.00 | 26 902.00 | 10 279 421.00 | 10 306 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 957 086.00 | 1 582 590.00 | 10 374 495.00 | 11 957 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 000.00 | 348 716.00 | | 363 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 1 666 890.00 | 1 600 270.00 | | 1 666 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 423.00 | 265 904.00 | | 281 423.00 |
DL TOTAL (I) | 7 118 660.00 | 7 022 237.00 | | 7 118 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 997.00 | 655 469.00 | | 68 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 997.00 | 655 469.00 | | 68 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 615.00 | 3 881 444.00 | | 2 584 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 917.00 | 500 213.00 | | 284 917.00 |
EA Autres dettes | 188 504.00 | 23 058.00 | | 188 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 802.00 | 25 588.00 | | 128 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 837.00 | 4 430 302.00 | | 3 186 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 374 495.00 | 12 108 008.00 | | 10 374 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 323 545.00 | | 13 323 545.00 | 13 323 545.00 |
FG Production vendue services | 370 588.00 | | 370 588.00 | 370 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 694 133.00 | | 13 694 133.00 | 13 694 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 907 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 107 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 245 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 941.00 | |
GE Autres charges | | | 37 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 090 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 141 565.00 | 2 030 802.00 | | 1 141 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141 565.00 | 2 030 802.00 | | 1 141 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | 891.00 | | 2 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 498.00 | 75 880.00 | | 566 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 592.00 | 76 771.00 | | 568 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572 973.00 | 1 954 031.00 | | 572 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 866.00 | 66 698.00 | | 107 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 048 739.00 | 16 324 564.00 | | 15 048 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 767 316.00 | 16 058 660.00 | | 14 767 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 423.00 | 265 904.00 | | 281 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 272.00 | 19 417.00 | | 1 536 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140 172.00 | 2 205.00 | | 1 140 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 100.00 | 17 212.00 | | 396 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 469.00 | 573 439.00 | 1 159 910.00 | 655 469.00 |
6T Sur comptes clients | 76 390.00 | 96 061.00 | 145 549.00 | 76 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 390.00 | 96 061.00 | 145 549.00 | 76 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 859.00 | 669 500.00 | 1 305 459.00 | 731 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 615.00 | 2 584 615.00 | | 2 584 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 917.00 | 284 917.00 | | 284 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 504.00 | 188 504.00 | | 188 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 802.00 | 128 802.00 | | 128 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 018 112.00 | 8 018 112.00 | | 8 018 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 050 409.00 | 8 018 112.00 | 32 297.00 | 8 050 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 837.00 | 3 186 837.00 | | 3 186 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |