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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 004.00 | 5 004.00 | 16 000.00 | 21 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 864.00 | 428 752.00 | 39 112.00 | 467 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 166.00 | 433 757.00 | 87 409.00 | 521 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 938 714.00 | 181 332.00 | 3 757 381.00 | 3 938 714.00 |
BZ Autres créances | 3 430 783.00 | | 3 430 783.00 | 3 430 783.00 |
CF Disponibilités | 3 421 299.00 | | 3 421 299.00 | 3 421 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 354.00 | | 52 354.00 | 52 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 843 149.00 | 181 332.00 | 10 661 817.00 | 10 843 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 364 315.00 | 615 089.00 | 10 749 226.00 | 11 364 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 100.00 | 363 000.00 | | 377 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 1 554 213.00 | 1 666 890.00 | | 1 554 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 215.00 | 281 423.00 | | 281 215.00 |
DL TOTAL (I) | 7 019 876.00 | 7 118 660.00 | | 7 019 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 303.00 | 68 997.00 | | 39 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 303.00 | 68 997.00 | | 39 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 311.00 | 2 584 615.00 | | 3 241 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 196.00 | 284 917.00 | | 368 196.00 |
EA Autres dettes | 3 504.00 | 188 504.00 | | 3 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 831.00 | 128 802.00 | | 68 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 690 047.00 | 3 186 837.00 | | 3 690 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 749 226.00 | 10 374 495.00 | | 10 749 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 690 047.00 | | | 3 690 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 676 793.00 | | 14 676 793.00 | 14 676 793.00 |
FG Production vendue services | 166 049.00 | | 166 049.00 | 166 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 842 842.00 | | 14 842 842.00 | 14 842 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 852 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 916 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 344 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 510.00 | |
GE Autres charges | | | 6 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 487 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 170 286.00 | 1 141 565.00 | | 1 170 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170 286.00 | 1 141 565.00 | | 1 170 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 2 094.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139 577.00 | | | 1 139 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 566 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144 577.00 | 568 592.00 | | 1 144 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 709.00 | 572 973.00 | | 25 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 911.00 | 107 866.00 | | 108 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 022 512.00 | 15 048 739.00 | | 16 022 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 741 297.00 | 14 767 316.00 | | 15 741 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 215.00 | 281 423.00 | | 281 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 763.00 | | 15 420.00 | 1 650 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145 017.00 | 521 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 139 577.00 | 21 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 440.00 | 467 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 601.00 | | 9 980.00 | 1 150 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 864.00 | | 5 440.00 | 467 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 111.00 | 17 645.00 | | 416 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | 2 205.00 | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 312.00 | 15 440.00 | | 413 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 997.00 | 5 510.00 | 35 204.00 | 68 997.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 139 577.00 | | 1 139 577.00 | 1 139 577.00 |
6T Sur comptes clients | 26 902.00 | 154 430.00 | | 26 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 166 479.00 | 154 430.00 | 1 139 577.00 | 1 166 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235 476.00 | 159 940.00 | 1 174 781.00 | 1 235 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 940.00 | 4 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 170 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 311.00 | 3 241 311.00 | | 3 241 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 099.00 | 143 099.00 | | 143 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 341.00 | 69 341.00 | | 69 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 831.00 | 68 831.00 | | 68 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
UX Autres créances clients | 3 938 714.00 | 3 938 714.00 | | 3 938 714.00 |
VC Groupe et associés | 3 415 882.00 | 3 415 882.00 | | 3 415 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VP Divers | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 454 148.00 | 7 421 850.00 | 32 297.00 | 7 454 148.00 |
VW T.V.A. | 140 452.00 | 140 452.00 | | 140 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 047.00 | 3 690 047.00 | | 3 690 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 804.00 | | | 52 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 306 654.00 | | | 1 306 654.00 |
ST Autres comptes | 6 109 239.00 | | | 6 109 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 471.00 | | | 117 471.00 |
YT Sous‐traitance | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 753 501.00 | | | 753 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 474 799.00 | | | 3 474 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 499 726.00 | | | 1 499 726.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 344 694.00 | | | 8 344 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |