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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 609.00 | | 1 019 609.00 | 1 019 609.00 |
AN Terrains | 32 035.00 | 30 924.00 | 1 111.00 | 32 035.00 |
AP Constructions | 442 225.00 | 368 698.00 | 73 527.00 | 442 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 140.00 | 583 677.00 | 141 463.00 | 725 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 745.00 | 285 997.00 | 231 748.00 | 517 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BF Prêts | 49 450.00 | | 49 450.00 | 49 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 122.00 | 1 310 916.00 | 1 702 206.00 | 3 013 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BT Marchandises | 1 285 275.00 | 16 025.00 | 1 269 250.00 | 1 285 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 314.00 | 7 785.00 | 109 529.00 | 117 314.00 |
BZ Autres créances | 200 982.00 | | 200 982.00 | 200 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 604.00 | | 400 604.00 | 400 604.00 |
CF Disponibilités | 800 995.00 | | 800 995.00 | 800 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 688.00 | | 53 688.00 | 53 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 387.00 | 23 810.00 | 2 836 577.00 | 2 860 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 509.00 | 1 334 726.00 | 4 538 782.00 | 5 873 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
CU Autres participations | 136 745.00 | | 136 745.00 | 136 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 428 632.00 | 1 401 128.00 | | 1 428 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 614.00 | 727 503.00 | | 715 614.00 |
DK Provisions réglementées | 5 220.00 | 18 497.00 | | 5 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 966.00 | 2 262 628.00 | | 2 264 966.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 22 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 22 500.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 410.00 | 407 302.00 | | 289 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 165.00 | 5 608.00 | | 155 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 989.00 | 1 417 191.00 | | 1 470 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 277.00 | 416 389.00 | | 335 277.00 |
EA Autres dettes | 6 476.00 | 46 767.00 | | 6 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 317.00 | 2 293 257.00 | | 2 257 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 782.00 | 4 578 385.00 | | 4 538 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 791.00 | 2 024 202.00 | | 2 086 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 383 230.00 | | 18 383 230.00 | 18 383 230.00 |
FG Production vendue services | 285 764.00 | | 285 764.00 | 285 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 668 994.00 | | 18 668 994.00 | 18 668 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 724 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 861 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 738 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 794.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 962.00 | 15 600.00 | | 30 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 042.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 151.00 | 38 243.00 | | 21 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 949.00 | 5 743.00 | | 5 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 787.00 | 15 081.00 | | 13 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 888.00 | 59 068.00 | | 40 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | -135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 949.00 | 2 186.00 | | 5 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510.00 | 795.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 550.00 | 2 845.00 | | 6 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 338.00 | 56 222.00 | | 34 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 442.00 | 321 877.00 | | 302 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 773 527.00 | 18 809 220.00 | | 18 773 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 057 913.00 | 18 081 717.00 | | 18 057 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 614.00 | 727 503.00 | | 715 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 043.00 | | 41 552.00 | 3 055 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 949.00 | 234 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 949.00 | 3 013 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 717 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 229.00 | | | 1 061 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 635.00 | | 34 510.00 | 1 682 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 179.00 | | 7 042.00 | 311 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 701.00 | 162 215.00 | | 1 148 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 081.00 | 162 215.00 | | 1 107 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 497.00 | 510.00 | 13 787.00 | 18 497.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 6 000.00 | 22 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 973.00 | 16 025.00 | 9 973.00 | 9 973.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 785.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 973.00 | 23 810.00 | 9 973.00 | 9 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 970.00 | 24 320.00 | 29 760.00 | 50 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 810.00 | 15 973.00 | |
UG ‐ Financières | | 510.00 | 13 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 674.00 | 154 674.00 | | 154 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 989.00 | 1 470 989.00 | | 1 470 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 098.00 | 122 098.00 | | 122 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 839.00 | 88 839.00 | | 88 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
UP Prêts | 49 450.00 | 2 040.00 | | 49 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
UX Autres créances clients | 108 438.00 | | | 108 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VB T. V. A. | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
VC Groupe et associés | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 087.00 | 99 561.00 | 170 526.00 | 270 087.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 919.00 | | | 129 919.00 |
VP Divers | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 980.00 | 119 980.00 | | 119 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 809.00 | | | 98 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 940.00 | 374 025.00 | 90 915.00 | 464 940.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 317.00 | 2 086 791.00 | 170 526.00 | 2 257 317.00 |