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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 028.00 | 36 123.00 | 905.00 | 37 028.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 609.00 | | 1 019 609.00 | 1 019 609.00 |
AN Terrains | 52 749.00 | 46 542.00 | 6 207.00 | 52 749.00 |
AP Constructions | 423 906.00 | 373 794.00 | 50 112.00 | 423 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 234.00 | 758 834.00 | 117 400.00 | 876 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 693.00 | 476 652.00 | 168 041.00 | 644 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BF Prêts | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 505.00 | 1 691 944.00 | 1 548 561.00 | 3 240 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BT Marchandises | 1 100 740.00 | 139 550.00 | 961 190.00 | 1 100 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 670.00 | 6 496.00 | 66 174.00 | 72 670.00 |
BZ Autres créances | 197 265.00 | | 197 265.00 | 197 265.00 |
CF Disponibilités | 1 024 755.00 | | 1 024 755.00 | 1 024 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 150.00 | 146 046.00 | 2 300 104.00 | 2 446 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 655.00 | 1 837 990.00 | 3 848 665.00 | 5 686 655.00 |
CU Autres participations | 93 932.00 | | 93 932.00 | 93 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 203 464.00 | 1 244 963.00 | | 1 203 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 740.00 | 618 501.00 | | 585 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 704.00 | 1 978 964.00 | | 1 904 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 229.00 | 220 135.00 | | 257 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 662.00 | 120 134.00 | | 100 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 735.00 | 1 275 451.00 | | 1 060 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 936.00 | 260 853.00 | | 245 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 470.00 | | |
EA Autres dettes | 279 398.00 | 254 625.00 | | 279 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 961.00 | 2 138 667.00 | | 1 943 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 665.00 | 4 117 631.00 | | 3 848 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 349.00 | 2 138 667.00 | | 1 871 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 337.00 | 3 395.00 | | 112 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 572.00 | | 21 609.00 | 3 293 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 526.00 | 186 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 676.00 | 3 240 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 150.00 | 1 997 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 705.00 | | 932.00 | 1 055 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 919.00 | | 15 812.00 | 2 053 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 947.00 | | 4 865.00 | 183 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 678.00 | 123 716.00 | 66 450.00 | 1 634 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 096.00 | 27.00 | | 36 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 582.00 | 123 689.00 | 66 450.00 | 1 598 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 167 552.00 | 139 550.00 | 167 552.00 | 167 552.00 |
6T Sur comptes clients | 16 459.00 | | 9 963.00 | 16 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 011.00 | 139 550.00 | 177 515.00 | 184 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 011.00 | 139 550.00 | 177 515.00 | 184 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 550.00 | 177 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 735.00 | 1 060 735.00 | | 1 060 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 949.00 | 82 949.00 | | 82 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 398.00 | 279 398.00 | | 279 398.00 |
UP Prêts | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
UX Autres créances clients | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VB T. V. A. | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VC Groupe et associés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 337.00 | 112 337.00 | | 112 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 893.00 | 72 281.00 | 72 612.00 | 144 893.00 |
VI Groupe et associés | 100 052.00 | 100 052.00 | | 100 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
VP Divers | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 713.00 | 112 713.00 | | 112 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 771.00 | 168 771.00 | | 168 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 258.00 | 311 959.00 | 87 299.00 | 399 258.00 |
VW T.V.A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 961.00 | 1 871 349.00 | 72 612.00 | 1 943 961.00 |