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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 609.00 | | 1 019 609.00 | 1 019 609.00 |
AN Terrains | 52 749.00 | 36 813.00 | 15 936.00 | 52 749.00 |
AP Constructions | 467 001.00 | 371 503.00 | 95 498.00 | 467 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 330.00 | 663 460.00 | 203 870.00 | 867 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 821.00 | 407 998.00 | 260 823.00 | 668 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BF Prêts | 45 077.00 | | 45 077.00 | 45 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 871.00 | 1 521 394.00 | 1 779 477.00 | 3 300 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BT Marchandises | 1 156 099.00 | 139 384.00 | 1 016 715.00 | 1 156 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 748.00 | 18 328.00 | 349 420.00 | 367 748.00 |
BZ Autres créances | 178 319.00 | | 178 319.00 | 178 319.00 |
CF Disponibilités | 1 235 943.00 | | 1 235 943.00 | 1 235 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 817.00 | | 44 817.00 | 44 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 063.00 | 157 712.00 | 2 828 351.00 | 2 986 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 934.00 | 1 679 106.00 | 4 607 828.00 | 6 286 934.00 |
CU Autres participations | 90 108.00 | | 90 108.00 | 90 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 226 954.00 | 1 226 797.00 | | 1 226 954.00 |
DH Report à nouveau | | -7 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 421.00 | 157 318.00 | | 714 421.00 |
DK Provisions réglementées | 4 473.00 | 5 612.00 | | 4 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 348.00 | 1 498 066.00 | | 2 061 348.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 916.00 | 558 538.00 | | 419 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 472.00 | 329 020.00 | | 129 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 403.00 | 1 452 405.00 | | 1 488 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 252.00 | 349 798.00 | | 385 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 948.00 | 27 908.00 | | 1 948.00 |
EA Autres dettes | 121 489.00 | 3 351.00 | | 121 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 480.00 | 2 721 020.00 | | 2 546 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 828.00 | 4 225 086.00 | | 4 607 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 299.00 | 2 306 427.00 | | 2 254 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 664.00 | 13 512.00 | | 3 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 917 444.00 | | 19 917 444.00 | 19 917 444.00 |
FG Production vendue services | 293 719.00 | | 293 719.00 | 293 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 211 163.00 | | 20 211 163.00 | 20 211 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 488 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 360 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 712.00 | |
GE Autres charges | | | 22 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 501 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 100.00 | 1.00 | | 10 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637.00 | 4 665.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 417.00 | 4 667.00 | | 12 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 918.00 | -4 667.00 | | -5 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 115.00 | 64 612.00 | | 263 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 495 622.00 | 5 612 674.00 | | 20 495 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 781 201.00 | 5 455 355.00 | | 19 781 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 421.00 | 157 318.00 | | 714 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333 416.00 | | 18 868.00 | 3 333 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 413.00 | 183 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 413.00 | 3 300 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 055 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 229.00 | | | 1 061 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 076.00 | | 15 824.00 | 2 040 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 110.00 | | 3 044.00 | 232 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 607.00 | 173 786.00 | | 1 347 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 987.00 | 173 786.00 | | 1 305 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 611.00 | 637.00 | 1 775.00 | 5 611.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 053.00 | 139 384.00 | 130 053.00 | 130 053.00 |
6T Sur comptes clients | 11 084.00 | 18 328.00 | 11 084.00 | 11 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 137.00 | 157 712.00 | 141 137.00 | 141 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 749.00 | 158 349.00 | 148 913.00 | 152 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 712.00 | 147 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 637.00 | 1 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 402.00 | 1 488 402.00 | | 1 488 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 562.00 | 157 562.00 | | 157 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 489.00 | 121 489.00 | | 121 489.00 |
UP Prêts | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
UX Autres créances clients | 347 223.00 | 347 223.00 | | 347 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VB T. V. A. | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
VC Groupe et associés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 613.00 | 122 432.00 | 292 181.00 | 414 613.00 |
VI Groupe et associés | 128 556.00 | 128 556.00 | | 128 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 844.00 | | | 128 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 265.00 | 163 265.00 | | 163 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 362.00 | 106 362.00 | | 106 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 465.00 | 590 883.00 | 88 581.00 | 679 465.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 479.00 | 2 254 298.00 | 292 181.00 | 2 546 479.00 |