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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 609.00 | | 1 019 609.00 | 1 019 609.00 |
AN Terrains | 52 749.00 | 32 506.00 | 20 243.00 | 52 749.00 |
AP Constructions | 467 001.00 | 338 338.00 | 128 663.00 | 467 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 495.00 | 570 004.00 | 288 491.00 | 858 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 105.00 | 314 895.00 | 344 210.00 | 659 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BF Prêts | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 691.00 | 1 297 364.00 | 2 033 327.00 | 3 330 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BT Marchandises | 1 290 890.00 | 130 053.00 | 1 160 837.00 | 1 290 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 000.00 | 11 084.00 | 200 916.00 | 212 000.00 |
BZ Autres créances | 296 403.00 | | 296 403.00 | 296 403.00 |
CF Disponibilités | 898 065.00 | | 898 065.00 | 898 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 700.00 | 141 137.00 | 2 594 563.00 | 2 735 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 066 391.00 | 1 438 501.00 | 4 627 890.00 | 6 066 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 316.00 | | | 90 316.00 |
CU Autres participations | 136 745.00 | | 136 745.00 | 136 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 644 286.00 | 1 444 246.00 | | 644 286.00 |
DH Report à nouveau | 582 511.00 | | | 582 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 161.00 | 582 511.00 | | -7 161.00 |
DK Provisions réglementées | 947.00 | 714.00 | | 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 083.00 | 2 142 971.00 | | 1 336 083.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 537.00 | 624 032.00 | | 594 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 868.00 | 404 583.00 | | 542 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 963.00 | 1 599 949.00 | | 1 731 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 313.00 | 341 771.00 | | 367 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EA Autres dettes | 47 054.00 | 4 648.00 | | 47 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 807.00 | 2 974 983.00 | | 3 285 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 890.00 | 5 123 953.00 | | 4 627 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 796.00 | 2 974 983.00 | | 2 844 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 449 508.00 | | 6 449 508.00 | 6 449 508.00 |
FG Production vendue services | 115 165.00 | | 115 165.00 | 115 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 564 673.00 | | 6 564 673.00 | 6 564 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 631 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 059 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 517.00 | |
GE Autres charges | | | 9 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 651 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 321.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 440.00 | 22 611.00 | | 18 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 971.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | 33 400.00 | | 1 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120.00 | 15 227.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245.00 | 52 598.00 | | 2 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 135.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 35 018.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353.00 | 222.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 35 375.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | 17 222.00 | | 1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 408.00 | 221 232.00 | | -13 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 634 570.00 | 18 850 174.00 | | 6 634 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 641 731.00 | 18 267 663.00 | | 6 641 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 161.00 | 582 511.00 | | -7 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 188.00 | | 206 593.00 | 3 200 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 232 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 090.00 | 3 330 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 850.00 | 2 037 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 229.00 | | | 1 061 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 608.00 | | 206 593.00 | 1 906 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 350.00 | | | 232 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 255.00 | 58 897.00 | 75 788.00 | 1 314 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 635.00 | 58 897.00 | 75 788.00 | 1 272 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 714.00 | 353.00 | 120.00 | 714.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 679.00 | 130 053.00 | 34 679.00 | 34 679.00 |
6T Sur comptes clients | 9 857.00 | 4 464.00 | 3 237.00 | 9 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 536.00 | 134 517.00 | 37 916.00 | 44 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 250.00 | 134 870.00 | 38 036.00 | 51 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 517.00 | 37 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 353.00 | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 963.00 | 1 731 963.00 | | 1 731 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 325.00 | 175 325.00 | | 175 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 524.00 | 86 524.00 | | 86 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
UP Prêts | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
UX Autres créances clients | 199 351.00 | 199 351.00 | | 199 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VB T. V. A. | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
VC Groupe et associés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 651.00 | 131 640.00 | 350 308.00 | 572 651.00 |
VI Groupe et associés | 541 953.00 | 541 953.00 | | 541 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
VP Divers | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 105.00 | 101 105.00 | | 101 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 986.00 | 178 986.00 | | 178 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 460.00 | 635 460.00 | | 635 460.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 807.00 | 2 844 796.00 | 350 308.00 | 3 285 807.00 |