| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 609.00 | | 1 019 609.00 | 1 019 609.00 |
AN Terrains | 52 749.00 | 40 257.00 | 12 493.00 | 52 749.00 |
AP Constructions | 467 001.00 | 392 377.00 | 74 624.00 | 467 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 108.00 | 739 429.00 | 214 679.00 | 954 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 650.00 | 472 932.00 | 223 717.00 | 696 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BF Prêts | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 700.00 | 1 682 614.00 | 1 740 086.00 | 3 422 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BT Marchandises | 1 197 432.00 | 176 625.00 | 1 020 807.00 | 1 197 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 054.00 | 24 303.00 | 102 751.00 | 127 054.00 |
BZ Autres créances | 210 756.00 | | 210 756.00 | 210 756.00 |
CF Disponibilités | 1 081 790.00 | | 1 081 790.00 | 1 081 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 321.00 | | 31 321.00 | 31 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 748.00 | 200 928.00 | 2 453 820.00 | 2 654 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 077 449.00 | 1 883 543.00 | 4 193 906.00 | 6 077 449.00 |
CU Autres participations | 92 172.00 | | 92 172.00 | 92 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 241 375.00 | 1 226 954.00 | | 1 241 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 588.00 | 714 421.00 | | 773 588.00 |
DK Provisions réglementées | 1 189.00 | 4 473.00 | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 652.00 | 2 061 348.00 | | 2 131 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 638.00 | 419 916.00 | | 295 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 129 472.00 | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 234.00 | 1 488 403.00 | | 1 301 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 167.00 | 385 252.00 | | 340 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 822.00 | 1 948.00 | | 11 822.00 |
EA Autres dettes | 110 773.00 | 121 489.00 | | 110 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 254.00 | 2 546 480.00 | | 2 062 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 906.00 | 4 607 828.00 | | 4 193 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 222 553.00 | | 19 222 553.00 | 19 222 553.00 |
FG Production vendue services | 267 662.00 | | 267 662.00 | 267 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 490 215.00 | | 19 490 215.00 | 19 490 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 824 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 617 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 273.00 | |
GE Autres charges | | | 22 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 794 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 043.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 680.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 284.00 | 1 776.00 | | 3 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 284.00 | 6 499.00 | | 3 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 284.00 | -5 918.00 | | 3 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 133.00 | 263 115.00 | | 258 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 828 329.00 | 20 495 622.00 | | 19 828 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 054 741.00 | 19 781 201.00 | | 19 054 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 588.00 | 714 421.00 | | 773 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 871.00 | | 125 829.00 | 3 300 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 3 422 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 1 057 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 178 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 229.00 | | | 1 061 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 901.00 | | 122 476.00 | 2 055 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 741.00 | | 3 353.00 | 183 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 394.00 | 165 220.00 | 4 000.00 | 1 521 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 620.00 | | 4 000.00 | 41 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 774.00 | 165 220.00 | | 1 479 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 473.00 | | 3 284.00 | 4 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 384.00 | 176 625.00 | 139 384.00 | 139 384.00 |
6T Sur comptes clients | 18 328.00 | 23 648.00 | 17 673.00 | 18 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 712.00 | 200 273.00 | 157 057.00 | 157 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 185.00 | 200 273.00 | 160 340.00 | 162 185.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 273.00 | 157 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 234.00 | 1 301 234.00 | | 1 301 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 692.00 | 104 692.00 | | 104 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 773.00 | 110 773.00 | | 110 773.00 |
UP Prêts | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
UX Autres créances clients | 98 282.00 | 98 282.00 | | 98 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
VB T. V. A. | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
VC Groupe et associés | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 314.00 | 75 671.00 | 216 643.00 | 292 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 603.00 | | | 118 603.00 |
VP Divers | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 275.00 | 170 275.00 | | 170 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 550.00 | 128 550.00 | | 128 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 000.00 | 340 359.00 | 118 641.00 | 459 000.00 |
VW T.V.A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 254.00 | 1 845 610.00 | 216 643.00 | 2 062 254.00 |