| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 609.00 | | 1 019 609.00 | 1 019 609.00 |
AN Terrains | 37 535.00 | 31 533.00 | 6 002.00 | 37 535.00 |
AP Constructions | 416 218.00 | 356 237.00 | 59 981.00 | 416 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 487.00 | 583 689.00 | 257 798.00 | 841 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 117.00 | 301 163.00 | 307 955.00 | 609 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 034.00 | | 56 034.00 | 56 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BF Prêts | 47 051.00 | | 47 051.00 | 47 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 972.00 | 1 314 242.00 | 1 939 729.00 | 3 253 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BT Marchandises | 1 246 420.00 | 34 679.00 | 1 211 741.00 | 1 246 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 780.00 | 9 857.00 | 116 923.00 | 126 780.00 |
BZ Autres créances | 345 559.00 | | 345 559.00 | 345 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 442 788.00 | | 1 442 788.00 | 1 442 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 428.00 | | 64 428.00 | 64 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 760.00 | 44 536.00 | 3 184 224.00 | 3 228 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 732.00 | 1 358 778.00 | 5 123 953.00 | 6 482 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 556.00 | | | 90 556.00 |
CU Autres participations | 136 745.00 | | 136 745.00 | 136 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 444 246.00 | 1 428 632.00 | | 1 444 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 511.00 | 715 614.00 | | 582 511.00 |
DK Provisions réglementées | 714.00 | 5 220.00 | | 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 971.00 | 2 264 966.00 | | 2 142 971.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 16 500.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 16 500.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 032.00 | 289 410.00 | | 624 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 583.00 | 155 165.00 | | 404 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 949.00 | 1 470 989.00 | | 1 599 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 771.00 | 335 277.00 | | 341 771.00 |
EA Autres dettes | 4 648.00 | 6 476.00 | | 4 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 983.00 | 2 257 317.00 | | 2 974 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 953.00 | 4 538 782.00 | | 5 123 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 983.00 | 2 086 791.00 | | 2 974 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 459 782.00 | | 18 459 782.00 | 18 459 782.00 |
FG Production vendue services | 278 816.00 | | 278 816.00 | 278 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 738 598.00 | | 18 738 598.00 | 18 738 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 790 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 971 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 751.00 | |
GE Autres charges | | | 6 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 002 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 182.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 611.00 | 30 962.00 | | 22 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 971.00 | 21 151.00 | | 3 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 400.00 | 5 949.00 | | 33 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 227.00 | 13 787.00 | | 15 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 598.00 | 40 888.00 | | 52 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 018.00 | 5 949.00 | | 35 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222.00 | 510.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 375.00 | 6 550.00 | | 35 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 222.00 | 34 338.00 | | 17 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 232.00 | 302 442.00 | | 221 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 850 174.00 | 18 773 527.00 | | 18 850 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 267 663.00 | 18 057 913.00 | | 18 267 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 511.00 | 715 614.00 | | 582 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 122.00 | | 405 211.00 | 3 013 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 232 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 362.00 | 3 253 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 962.00 | 1 960 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 229.00 | | | 1 061 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 145.00 | | 405 209.00 | 1 717 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 748.00 | | 2.00 | 234 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 916.00 | 132 669.00 | 129 344.00 | 1 310 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 296.00 | 132 669.00 | 129 344.00 | 1 269 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 220.00 | 222.00 | 4 728.00 | 5 220.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 10 500.00 | 16 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 025.00 | 34 679.00 | 16 025.00 | 16 025.00 |
6T Sur comptes clients | 7 785.00 | 2 072.00 | | 7 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 810.00 | 36 751.00 | 16 025.00 | 23 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 530.00 | 36 973.00 | 31 253.00 | 45 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 751.00 | 16 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222.00 | 15 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 993.00 | 403 993.00 | | 403 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 949.00 | 1 599 949.00 | | 1 599 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 890.00 | 129 890.00 | | 129 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 873.00 | 91 873.00 | | 91 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UP Prêts | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
UX Autres créances clients | 115 616.00 | | | 115 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VB T. V. A. | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
VC Groupe et associés | 150 908.00 | | | 150 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 672.00 | 610 672.00 | | 610 672.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 717.00 | | | 160 717.00 |
VP Divers | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 104.00 | 116 104.00 | | 116 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 499.00 | | | 88 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 428.00 | | | 64 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 323.00 | 627 323.00 | | 627 323.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 983.00 | 2 974 983.00 | | 2 974 983.00 |