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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 189.00 | 22 596.00 | 593.00 | 23 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 539.00 | 133 027.00 | 32 511.00 | 165 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 531.00 | 174 324.00 | 171 207.00 | 345 531.00 |
BT Marchandises | 243 209.00 | 145.00 | 243 064.00 | 243 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 947.00 | | 65 947.00 | 65 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 066.00 | 853.00 | 3 919.00 |
BZ Autres créances | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
CF Disponibilités | 268 106.00 | | 268 106.00 | 268 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 192.00 | 3 211.00 | 622 981.00 | 626 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 723.00 | 177 535.00 | 794 188.00 | 971 723.00 |
CU Autres participations | 131 113.00 | | 131 113.00 | 131 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 284 494.00 | 284 494.00 | | 284 494.00 |
DH Report à nouveau | -4 239.00 | -23 126.00 | | -4 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 434.00 | 18 887.00 | | 58 434.00 |
DL TOTAL (I) | 347 490.00 | 289 055.00 | | 347 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 712.00 | 210 825.00 | | 201 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 783.00 | 118 584.00 | | 141 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 005.00 | 48 270.00 | | 53 005.00 |
EA Autres dettes | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 699.00 | 377 679.00 | | 446 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 188.00 | 666 734.00 | | 794 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 561.00 | 377 679.00 | | 441 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 963.00 | | 1 410 963.00 | 1 410 963.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 963.00 | | 1 410 963.00 | 1 410 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 17 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 149.00 | 8 147.00 | | 9 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 691.00 | 16 018.00 | | 17 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 254.00 | 2 549.00 | | 3 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 254.00 | 2 549.00 | | 3 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 254.00 | 2 243.00 | | 3 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 529.00 | 1 247 582.00 | | 1 426 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 094.00 | 1 228 695.00 | | 1 368 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 434.00 | 18 887.00 | | 58 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 970.00 | | 23 561.00 | 321 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 967.00 | | 19 761.00 | 168 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 302.00 | | 3 800.00 | 134 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 117.00 | 13 208.00 | | 161 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 598.00 | 103.00 | | 18 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 518.00 | 13 105.00 | | 142 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 543.00 | 145.00 | 543.00 | 543.00 |
6T Sur comptes clients | 2 317.00 | 749.00 | | 2 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 860.00 | 894.00 | 543.00 | 2 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860.00 | 894.00 | 543.00 | 2 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894.00 | 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 783.00 | 141 783.00 | | 141 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
UX Autres créances clients | 163.00 | | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VB T. V. A. | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 521.00 | 3 383.00 | 5 138.00 | 8 521.00 |
VI Groupe et associés | 201 712.00 | 201 712.00 | | 201 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VP Divers | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 920.00 | 48 931.00 | 6 989.00 | 55 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 403.00 | 419 265.00 | 5 138.00 | 424 403.00 |