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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 189.00 | 22 725.00 | 464.00 | 23 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 633.00 | 141 745.00 | 26 888.00 | 168 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 626.00 | 183 172.00 | 165 454.00 | 348 626.00 |
BT Marchandises | 293 187.00 | | 293 187.00 | 293 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 132.00 | 3 181.00 | 112 951.00 | 116 132.00 |
BZ Autres créances | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
CF Disponibilités | 115 292.00 | | 115 292.00 | 115 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 120.00 | 3 181.00 | 642 939.00 | 646 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 745.00 | 186 352.00 | 808 393.00 | 994 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
CU Autres participations | 131 113.00 | | 131 113.00 | 131 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 284 494.00 | 284 494.00 | | 284 494.00 |
DG Autres réserves | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
DH Report à nouveau | | -4 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 567.00 | 58 434.00 | | 74 567.00 |
DL TOTAL (I) | 422 056.00 | 347 490.00 | | 422 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 138.00 | 8 521.00 | | 5 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 202.00 | 201 712.00 | | 205 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230.00 | 22 296.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 610.00 | 141 783.00 | | 94 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 261.00 | 53 005.00 | | 60 261.00 |
EA Autres dettes | 19 896.00 | 19 381.00 | | 19 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 336.00 | 446 699.00 | | 386 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 393.00 | 794 188.00 | | 808 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 615.00 | 441 561.00 | | 384 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 367.00 | 178.00 | 1 457 545.00 | 1 457 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 367.00 | 178.00 | 1 457 545.00 | 1 457 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 17 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 164.00 | 3 254.00 | | 3 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 143.00 | 1 426 529.00 | | 1 543 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 576.00 | 1 368 094.00 | | 1 468 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 567.00 | 58 434.00 | | 74 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 531.00 | | 3 095.00 | 345 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 728.00 | | 3 095.00 | 188 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 102.00 | | | 138 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 324.00 | 8 848.00 | | 174 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 623.00 | 8 848.00 | | 155 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
6T Sur comptes clients | 3 066.00 | 115.00 | | 3 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 211.00 | 115.00 | 145.00 | 3 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 211.00 | 115.00 | 145.00 | 3 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 610.00 | 94 610.00 | | 94 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UX Autres créances clients | 112 237.00 | | | 112 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 138.00 | 3 417.00 | 1 721.00 | 5 138.00 |
VI Groupe et associés | 205 202.00 | 205 202.00 | | 205 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VP Divers | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 724.00 | 195 724.00 | | 195 724.00 |
VW T.V.A. | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 107.00 | 383 385.00 | 1 721.00 | 385 107.00 |