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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 038.00 | 25 519.00 | 1 519.00 | 27 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 432.00 | 244 219.00 | 75 213.00 | 319 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 988.00 | 282 961.00 | 116 026.00 | 398 988.00 |
BT Marchandises | 537 924.00 | | 537 924.00 | 537 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 488.00 | | 46 488.00 | 46 488.00 |
BZ Autres créances | 111 499.00 | | 111 499.00 | 111 499.00 |
CF Disponibilités | 74 740.00 | | 74 740.00 | 74 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 485.00 | | 1 005 485.00 | 1 005 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 472.00 | 282 961.00 | 1 121 511.00 | 1 404 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
CU Autres participations | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 494.00 | 103 494.00 | | 103 494.00 |
DG Autres réserves | 394 610.00 | 296 558.00 | | 394 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 110.00 | 168 052.00 | | 62 110.00 |
DL TOTAL (I) | 569 014.00 | 576 904.00 | | 569 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 539.00 | 220 175.00 | | 154 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 258.00 | 248 258.00 | | 138 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 538.00 | 215 630.00 | | 180 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 144.00 | 74 479.00 | | 28 144.00 |
EA Autres dettes | 51 018.00 | 54 656.00 | | 51 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 497.00 | 813 198.00 | | 552 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 511.00 | 1 390 102.00 | | 1 121 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 589.00 | 658 720.00 | | 459 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717 391.00 | | 1 717 391.00 | 1 717 391.00 |
FG Production vendue services | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 495.00 | | 1 723 495.00 | 1 723 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 512.00 | |
GE Autres charges | | | 27 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 081.00 | 26 686.00 | | 14 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 206.00 | 28 591.00 | | 26 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 226.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 8 333.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 2 182.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 393.00 | 74 164.00 | | 22 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 509.00 | 1 938 558.00 | | 1 743 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 399.00 | 1 770 506.00 | | 1 681 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 110.00 | 168 052.00 | | 62 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 118.00 | | 1 870.00 | 397 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 600.00 | | 1 870.00 | 344 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 449.00 | 27 512.00 | | 255 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 226.00 | 27 512.00 | | 242 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 538.00 | 180 538.00 | | 180 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
UX Autres créances clients | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 478.00 | 61 570.00 | 92 908.00 | 154 478.00 |
VI Groupe et associés | 138 258.00 | 138 258.00 | | 138 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 009.00 | 199 009.00 | | 199 009.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 497.00 | 459 589.00 | 92 908.00 | 552 497.00 |