| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 038.00 | 24 749.00 | 2 289.00 | 27 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 562.00 | 217 477.00 | 100 085.00 | 317 562.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 118.00 | 255 449.00 | 141 668.00 | 397 118.00 |
BT Marchandises | 485 228.00 | | 485 228.00 | 485 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BZ Autres créances | 144 676.00 | | 144 676.00 | 144 676.00 |
CF Disponibilités | 361 045.00 | | 361 045.00 | 361 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 434.00 | | 1 248 434.00 | 1 248 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 551.00 | 255 449.00 | 1 390 102.00 | 1 645 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
CU Autres participations | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 494.00 | 103 494.00 | | 103 494.00 |
DG Autres réserves | 296 558.00 | 206 621.00 | | 296 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 052.00 | 119 937.00 | | 168 052.00 |
DL TOTAL (I) | 576 904.00 | 438 852.00 | | 576 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 175.00 | 264 803.00 | | 220 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 258.00 | 215 729.00 | | 248 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 630.00 | 151 803.00 | | 215 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 479.00 | 106 476.00 | | 74 479.00 |
EA Autres dettes | 54 656.00 | 60 835.00 | | 54 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 198.00 | 799 646.00 | | 813 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 102.00 | 1 238 498.00 | | 1 390 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 720.00 | 743 144.00 | | 658 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 668.00 | | 1 899 668.00 | 1 899 668.00 |
FG Production vendue services | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 566.00 | | 1 900 566.00 | 1 900 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 421.00 | |
GE Autres charges | | | 29 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 686.00 | 15 212.00 | | 26 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 591.00 | 26 055.00 | | 28 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 385.00 | 6 833.00 | | 8 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 515.00 | 6 833.00 | | 10 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 5 180.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 108.00 | 5 845.00 | | 8 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333.00 | 11 025.00 | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 182.00 | -4 192.00 | | 2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 164.00 | 39 759.00 | | 74 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 558.00 | 1 729 292.00 | | 1 938 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 506.00 | 1 609 355.00 | | 1 770 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 052.00 | 119 937.00 | | 168 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 747.00 | | 9 720.00 | 402 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 349.00 | 397 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 349.00 | 344 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 229.00 | | 9 720.00 | 350 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 270.00 | 27 421.00 | 7 241.00 | 235 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 047.00 | 27 421.00 | 7 241.00 | 222 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 630.00 | 215 630.00 | | 215 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
UX Autres créances clients | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VB T. V. A. | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 095.00 | 65 617.00 | 154 478.00 | 220 095.00 |
VI Groupe et associés | 248 258.00 | 248 258.00 | | 248 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 061.00 | 132 061.00 | | 132 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 850.00 | 188 850.00 | | 188 850.00 |
VW T.V.A. | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 198.00 | 658 720.00 | 154 478.00 | 813 198.00 |