| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 978.00 | 22 914.00 | 1 064.00 | 23 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 231.00 | 148 168.00 | 176 063.00 | 324 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 526.00 | 184 305.00 | 217 222.00 | 401 526.00 |
BT Marchandises | 310 780.00 | | 310 780.00 | 310 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 943.00 | 2 878.00 | 33 065.00 | 35 943.00 |
BZ Autres créances | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
CF Disponibilités | 179 081.00 | | 179 081.00 | 179 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 652.00 | 2 878.00 | 622 775.00 | 625 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 179.00 | 187 182.00 | 839 997.00 | 1 027 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
CU Autres participations | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 494.00 | 284 494.00 | | 103 494.00 |
DG Autres réserves | 128 762.00 | 54 195.00 | | 128 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 458.00 | 74 567.00 | | 56 458.00 |
DL TOTAL (I) | 297 515.00 | 422 056.00 | | 297 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 195.00 | 5 138.00 | | 132 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 033.00 | 205 202.00 | | 209 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 010.00 | 1 230.00 | | 25 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 869.00 | 94 610.00 | | 99 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 254.00 | 60 261.00 | | 63 254.00 |
EA Autres dettes | 11 060.00 | 19 896.00 | | 11 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 482.00 | 386 336.00 | | 542 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 997.00 | 808 393.00 | | 839 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 569.00 | 384 615.00 | | 441 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 172.00 | | 1 268 172.00 | 1 268 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 172.00 | | 1 268 172.00 | 1 268 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 19 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 318.00 | 80 668.00 | | 105 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 368.00 | 17 075.00 | | 18 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | 3 254.00 | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 999.00 | 3 254.00 | | 181 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 429.00 | | | 131 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 429.00 | 90.00 | | 131 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 569.00 | 3 164.00 | | 50 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 6 747.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 562.00 | 1 543 143.00 | | 1 558 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 104.00 | 1 468 576.00 | | 1 502 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 458.00 | 74 567.00 | | 56 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 626.00 | | 200 381.00 | 348 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 008.00 | 40 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 481.00 | 401 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 478.00 | 13 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 995.00 | 348 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 822.00 | | 170 381.00 | 191 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 102.00 | | 30 000.00 | 138 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 172.00 | 17 184.00 | 16 051.00 | 183 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 701.00 | | 5 478.00 | 18 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 471.00 | 17 184.00 | 10 573.00 | 164 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 181.00 | 898.00 | 1 201.00 | 3 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 181.00 | 898.00 | 1 201.00 | 3 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 181.00 | 898.00 | 1 201.00 | 3 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898.00 | 1 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 869.00 | 99 869.00 | | 99 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 989.00 | 6 989.00 | 30 000.00 | 36 989.00 |
UX Autres créances clients | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 195.00 | 31 281.00 | 100 913.00 | 132 195.00 |
VI Groupe et associés | 209 033.00 | 209 033.00 | | 209 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VP Divers | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 703.00 | 91 703.00 | 30 000.00 | 121 703.00 |
VW T.V.A. | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 472.00 | 416 558.00 | 100 913.00 | 517 472.00 |