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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 038.00 | 23 905.00 | 3 133.00 | 27 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 191.00 | 198 142.00 | 125 049.00 | 323 191.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 397.00 | 235 270.00 | 169 127.00 | 404 397.00 |
BT Marchandises | 272 834.00 | | 272 834.00 | 272 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BZ Autres créances | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
CF Disponibilités | 725 893.00 | | 725 893.00 | 725 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 321.00 | | 1 069 321.00 | 1 069 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 718.00 | 235 270.00 | 1 238 448.00 | 1 473 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
CU Autres participations | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 494.00 | 103 494.00 | | 103 494.00 |
DG Autres réserves | 206 621.00 | 185 220.00 | | 206 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 937.00 | 21 401.00 | | 119 937.00 |
DL TOTAL (I) | 438 852.00 | 318 915.00 | | 438 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 753.00 | 100 919.00 | | 264 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 729.00 | 212 507.00 | | 215 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 803.00 | 120 973.00 | | 151 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 476.00 | 39 592.00 | | 106 476.00 |
EA Autres dettes | 60 835.00 | 24 148.00 | | 60 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 596.00 | 498 139.00 | | 799 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 448.00 | 817 054.00 | | 1 238 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 144.00 | 427 113.00 | | 743 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 105.00 | | 1 703 105.00 | 1 703 105.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 128.00 | | 1 703 128.00 | 1 703 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 180.00 | |
GE Autres charges | | | 30 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 212.00 | 120 322.00 | | 15 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 055.00 | 20 762.00 | | 26 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 180.00 | 45.00 | | 5 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 025.00 | 45.00 | | 11 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 192.00 | -45.00 | | -4 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 759.00 | 1 932.00 | | 39 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 292.00 | 1 456 526.00 | | 1 729 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 355.00 | 1 435 126.00 | | 1 609 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 937.00 | 21 401.00 | | 119 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 032.00 | | 4 048.00 | 419 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 39 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 333.00 | 402 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 533.00 | 350 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 715.00 | | 4 048.00 | 365 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 778.00 | 33 180.00 | 13 688.00 | 215 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 555.00 | 33 180.00 | 13 688.00 | 202 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 803.00 | 151 803.00 | | 151 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
UX Autres créances clients | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 305.00 | 178 305.00 | | 178 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 498.00 | 30 046.00 | 56 452.00 | 86 498.00 |
VI Groupe et associés | 215 729.00 | 215 729.00 | | 215 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 250.00 | | | 178 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 646.00 | 743 194.00 | 56 452.00 | 799 646.00 |