| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 760 336.00 | | 62 760 336.00 | 62 760 336.00 |
AP Constructions | 34 116 434.00 | 16 717 154.00 | 17 399 280.00 | 34 116 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 149 273.00 | | 4 149 273.00 | 4 149 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 026 043.00 | 16 717 154.00 | 84 308 889.00 | 101 026 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 461 313.00 | | 1 461 313.00 | 1 461 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 327.00 | 110 925.00 | 316 402.00 | 427 327.00 |
BZ Autres créances | 550 732.00 | | 550 732.00 | 550 732.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 439 372.00 | 110 925.00 | 2 328 447.00 | 2 439 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 465 414.00 | 16 828 079.00 | 86 637 335.00 | 103 465 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 351 600.00 | 28 351 600.00 | | 28 351 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 351 600.00 | 28 351 600.00 | | 28 351 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 106 125.00 | 8 257 280.00 | | 8 106 125.00 |
DL TOTAL (I) | 64 809 325.00 | 64 960 480.00 | | 64 809 325.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 931 667.00 | 20 105 965.00 | | 19 931 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 020.00 | 118 143.00 | | 9 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 770.00 | 1 264 588.00 | | 1 305 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 207.00 | 62 551.00 | | 61 207.00 |
EA Autres dettes | 361 789.00 | 643 404.00 | | 361 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 703 011.00 | 22 194 648.00 | | 21 703 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 637 335.00 | 87 280 128.00 | | 86 637 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 015 544.00 | | 12 015 544.00 | 12 015 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 015 544.00 | | 12 015 544.00 | 12 015 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 248 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 729.00 | |
GE Autres charges | | | 30 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 476 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 106 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 254 141.00 | 12 520 134.00 | | 12 254 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148 017.00 | 4 262 854.00 | | 4 148 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 106 125.00 | 8 257 280.00 | | 8 106 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 823 363.00 | | 255 978.00 | 100 823 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 000.00 | 9 298.00 | 101 026 043.00 | 44 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 000.00 | 9 298.00 | 101 026 043.00 | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 823 363.00 | | 255 978.00 | 100 823 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 836 856.00 | 880 298.00 | | 15 836 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 836 856.00 | 880 298.00 | | 15 836 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 128 304.00 | 12 729.00 | 30 108.00 | 128 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 304.00 | 12 729.00 | 30 108.00 | 128 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 304.00 | 12 729.00 | 30 108.00 | 253 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 729.00 | 30 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 931 667.00 | | 17 720 130.00 | 19 931 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 770.00 | 1 305 770.00 | | 1 305 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 789.00 | 361 789.00 | | 361 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
UX Autres créances clients | 291 151.00 | | | 291 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 176.00 | | | 136 176.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VC Groupe et associés | 390 600.00 | | | 390 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 700 000.00 | | | 8 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 059.00 | 820 059.00 | 158 000.00 | 978 059.00 |
VW T.V.A. | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 693 991.00 | 1 734 964.00 | 17 747 491.00 | 21 693 991.00 |