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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 61 133 735.00 | | 61 133 735.00 | 61 133 735.00 |
AP Constructions | 38 708 690.00 | 22 119 554.00 | 16 589 135.00 | 38 708 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 272 469.00 | | 6 272 469.00 | 6 272 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 124 895.00 | 22 119 554.00 | 84 005 340.00 | 106 124 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 345 583.00 | | 8 345 583.00 | 8 345 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 388 115.00 | 2 509 761.00 | 2 878 354.00 | 5 388 115.00 |
BZ Autres créances | 4 539 325.00 | | 4 539 325.00 | 4 539 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 273 025.00 | 2 509 761.00 | 15 763 263.00 | 18 273 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 397 920.00 | 24 629 315.00 | 99 768 604.00 | 124 397 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 351 600.00 | 28 351 600.00 | | 28 351 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 351 600.00 | 28 351 600.00 | | 28 351 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 702 536.00 | 1 092 871.00 | | 2 702 536.00 |
DL TOTAL (I) | 59 405 736.00 | 57 796 071.00 | | 59 405 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 486 843.00 | 28 761 417.00 | | 27 486 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 208.00 | 32 194.00 | | 51 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 409 744.00 | 8 220 104.00 | | 8 409 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 844.00 | 799 308.00 | | 965 844.00 |
EA Autres dettes | 1 837 469.00 | 2 576 313.00 | | 1 837 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 611 758.00 | 832 966.00 | | 1 611 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 362 868.00 | 41 242 892.00 | | 40 362 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 768 604.00 | 99 038 963.00 | | 99 768 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 915 611.00 | | 8 915 611.00 | 8 915 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 915 611.00 | | 8 915 611.00 | 8 915 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 746 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 197 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 738 084.00 | |
GE Autres charges | | | 83 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 224 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 973 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 677 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 390 908.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 140.00 | | | 437 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 235.00 | 390 908.00 | | 437 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 412 380.00 | | | 2 412 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412 380.00 | | | 2 412 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975 145.00 | 390 908.00 | | -1 975 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 636 708.00 | 10 514 600.00 | | 10 636 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 934 171.00 | 9 421 730.00 | | 7 934 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 702 536.00 | 1 092 870.00 | | 2 702 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 461 196.00 | | 2 189 426.00 | 106 461 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 852.00 | 2 448 875.00 | 106 124 895.00 | 76 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 852.00 | 2 448 875.00 | 106 114 895.00 | 76 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 451 196.00 | | 2 189 426.00 | 106 451 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 940 157.00 | 1 179 396.00 | | 20 940 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 940 157.00 | 1 179 396.00 | | 20 940 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 306 318.00 | 1 738 084.00 | 534 641.00 | 1 306 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 306 318.00 | 1 738 084.00 | 534 641.00 | 1 306 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 318.00 | 1 738 084.00 | 534 641.00 | 1 306 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 738 084.00 | 534 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 486 843.00 | 25 679 384.00 | | 27 486 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 409 744.00 | 8 409 744.00 | | 8 409 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837 469.00 | 1 837 469.00 | | 1 837 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 611 758.00 | 762 254.00 | 849 504.00 | 1 611 758.00 |
UX Autres créances clients | 5 388 115.00 | 5 388 115.00 | | 5 388 115.00 |
VB T. V. A. | 487 182.00 | 487 182.00 | | 487 182.00 |
VC Groupe et associés | 3 615 003.00 | 3 615 003.00 | | 3 615 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 140.00 | 437 140.00 | | 437 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 927 441.00 | 9 927 441.00 | | 9 927 441.00 |
VW T.V.A. | 965 844.00 | 965 844.00 | | 965 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 311 660.00 | 37 654 696.00 | 849 504.00 | 40 311 660.00 |