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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 62 760 336.00 | | 62 760 336.00 | 62 760 336.00 |
AP Constructions | 37 287 597.00 | 19 752 414.00 | 17 535 183.00 | 37 287 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 895 198.00 | | 8 895 198.00 | 8 895 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 953 131.00 | 19 752 414.00 | 89 200 716.00 | 108 953 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 459 301.00 | | 6 459 301.00 | 6 459 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 027.00 | 546 315.00 | 592 712.00 | 1 139 027.00 |
BZ Autres créances | 5 061 305.00 | | 5 061 305.00 | 5 061 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 659 633.00 | 546 315.00 | 12 113 318.00 | 12 659 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 612 764.00 | 20 298 730.00 | 101 314 035.00 | 121 612 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 351 600.00 | 28 351 600.00 | | 28 351 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 351 600.00 | 28 351 600.00 | | 28 351 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 621 107.00 | 7 165 255.00 | | 6 621 107.00 |
DL TOTAL (I) | 63 324 307.00 | 63 868 455.00 | | 63 324 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 381.00 | 72 521.00 | | 258 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 439 684.00 | 24 927 773.00 | | 28 439 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 052.00 | 47 027.00 | | 99 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 091 873.00 | 6 867 620.00 | | 6 091 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 069.00 | 202 052.00 | | 161 069.00 |
EA Autres dettes | 1 918 058.00 | 2 058 819.00 | | 1 918 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 021 610.00 | 809 414.00 | | 1 021 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 989 728.00 | 34 985 226.00 | | 37 989 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 314 035.00 | 98 853 681.00 | | 101 314 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 567 202.00 | | 10 567 202.00 | 10 567 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 567 202.00 | | 10 567 202.00 | 10 567 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 684 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 357 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 684.00 | |
GE Autres charges | | | 100 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 960 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 631 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 646 353.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 677.00 | 646 353.00 | | 6 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 823.00 | 646 353.00 | | -10 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 366 057.00 | 11 493 603.00 | | 11 366 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 950.00 | 4 328 349.00 | | 4 744 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 621 107.00 | 7 165 255.00 | | 6 621 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 391 828.00 | | 1 768 827.00 | 107 391 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 024.00 | 17 500.00 | 108 953 131.00 | 190 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 024.00 | 17 500.00 | 108 943 131.00 | 190 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 391 828.00 | | 1 758 827.00 | 107 391 828.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 190 024.00 | | | 190 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 657 120.00 | 1 095 294.00 | | 18 657 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 657 120.00 | 1 095 294.00 | | 18 657 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 313 856.00 | 337 683.00 | 105 224.00 | 313 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 856.00 | 337 683.00 | 105 224.00 | 313 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 856.00 | 337 683.00 | 105 224.00 | 313 856.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 683.00 | 105 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 439 684.00 | 331 269.00 | 26 026 339.00 | 28 439 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 091 873.00 | 6 091 873.00 | | 6 091 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918 058.00 | 1 918 058.00 | | 1 918 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 021 610.00 | 702 684.00 | 318 926.00 | 1 021 610.00 |
UX Autres créances clients | 495 804.00 | 495 804.00 | | 495 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 643 223.00 | 643 223.00 | | 643 223.00 |
VB T. V. A. | 166 606.00 | 166 606.00 | | 166 606.00 |
VC Groupe et associés | 3 650 699.00 | 3 650 699.00 | | 3 650 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 381.00 | 258 381.00 | | 258 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 000.00 | 1 244 000.00 | | 1 244 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 200 332.00 | 6 200 332.00 | | 6 200 332.00 |
VW T.V.A. | 161 069.00 | 161 069.00 | | 161 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 890 676.00 | 9 463 335.00 | 26 345 265.00 | 37 890 676.00 |