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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 62 760 336.00 | | 62 760 336.00 | 62 760 336.00 |
AP Constructions | 38 631 838.00 | 20 940 158.00 | 17 691 680.00 | 38 631 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 059 023.00 | | 5 059 023.00 | 5 059 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 461 197.00 | 20 940 158.00 | 85 521 039.00 | 106 461 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 740 805.00 | | 6 740 805.00 | 6 740 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741 296.00 | 1 306 318.00 | 2 434 977.00 | 3 741 296.00 |
BZ Autres créances | 4 342 142.00 | | 4 342 142.00 | 4 342 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 824 243.00 | 1 306 318.00 | 13 517 925.00 | 14 824 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 285 439.00 | 22 246 476.00 | 99 038 963.00 | 121 285 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 351 600.00 | 28 351 600.00 | | 28 351 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 351 600.00 | 28 351 600.00 | | 28 351 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 871.00 | 6 621 107.00 | | 1 092 871.00 |
DL TOTAL (I) | 57 796 071.00 | 63 324 307.00 | | 57 796 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 590.00 | 258 381.00 | | 20 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 761 417.00 | 28 439 684.00 | | 28 761 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 194.00 | 99 052.00 | | 32 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220 104.00 | 6 091 873.00 | | 8 220 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 308.00 | 161 069.00 | | 799 308.00 |
EA Autres dettes | 2 576 313.00 | 1 918 058.00 | | 2 576 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 832 966.00 | 1 021 610.00 | | 832 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 242 892.00 | 37 989 728.00 | | 41 242 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 038 963.00 | 101 314 035.00 | | 99 038 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 907 732.00 | | 8 907 732.00 | 8 907 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 907 732.00 | | 8 907 732.00 | 8 907 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 938 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 063 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 867 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 977 812.00 | |
GE Autres charges | | | 399 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 111 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 908.00 | 177.00 | | 390 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 908.00 | 6 677.00 | | 390 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 908.00 | -10 823.00 | | 390 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 514 601.00 | 11 366 057.00 | | 10 514 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 421 730.00 | 4 744 950.00 | | 9 421 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 871.00 | 6 621 107.00 | | 1 092 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 953 131.00 | | 2 931 522.00 | 108 953 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 344 241.00 | 4 079 215.00 | 106 461 197.00 | 1 344 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 241.00 | 4 079 215.00 | 106 451 197.00 | 1 344 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 943 131.00 | | 2 931 522.00 | 108 943 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 752 414.00 | 1 187 744.00 | | 19 752 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 752 414.00 | 1 187 744.00 | | 19 752 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 546 315.00 | 977 812.00 | 217 809.00 | 546 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 315.00 | 977 812.00 | 217 809.00 | 546 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 315.00 | 977 812.00 | 217 809.00 | 546 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 977 812.00 | 217 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 761 417.00 | 310 142.00 | 26 478 712.00 | 28 761 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220 104.00 | 8 220 104.00 | | 8 220 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576 313.00 | 2 576 313.00 | | 2 576 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 832 966.00 | 563 678.00 | 269 288.00 | 832 966.00 |
UX Autres créances clients | 3 741 296.00 | 3 741 296.00 | | 3 741 296.00 |
VB T. V. A. | 442 653.00 | 442 653.00 | | 442 653.00 |
VC Groupe et associés | 3 205 490.00 | 3 205 490.00 | | 3 205 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 000.00 | 694 000.00 | | 694 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 083 438.00 | 8 083 438.00 | | 8 083 438.00 |
VW T.V.A. | 799 308.00 | 799 308.00 | | 799 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 210 698.00 | 12 490 135.00 | 26 748 001.00 | 41 210 698.00 |