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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 760 336.00 | | 62 760 336.00 | 62 760 336.00 |
AP Constructions | 37 097 573.00 | 18 657 120.00 | 18 440 453.00 | 37 097 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 533 919.00 | | 7 533 919.00 | 7 533 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 391 828.00 | 18 657 120.00 | 88 734 708.00 | 107 391 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 535 633.00 | | 8 535 633.00 | 8 535 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 439.00 | 313 856.00 | 674 582.00 | 988 439.00 |
BZ Autres créances | 908 757.00 | | 908 757.00 | 908 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 432 829.00 | 313 856.00 | 10 118 973.00 | 10 432 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 824 657.00 | 18 970 977.00 | 98 853 681.00 | 117 824 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 351 600.00 | 28 351 600.00 | | 28 351 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 351 600.00 | 28 351 600.00 | | 28 351 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 165 255.00 | 7 229 880.00 | | 7 165 255.00 |
DL TOTAL (I) | 63 868 455.00 | 63 933 080.00 | | 63 868 455.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 521.00 | 2 912.00 | | 72 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 927 773.00 | 22 721 901.00 | | 24 927 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 027.00 | 69 558.00 | | 47 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 867 620.00 | 1 719 584.00 | | 6 867 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 052.00 | 191 864.00 | | 202 052.00 |
EA Autres dettes | 2 058 819.00 | 2 031 473.00 | | 2 058 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 809 414.00 | 22 361.00 | | 809 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 985 226.00 | 26 759 652.00 | | 34 985 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 853 681.00 | 90 817 732.00 | | 98 853 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 274 474.00 | | 10 274 474.00 | 10 274 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 274 474.00 | | 10 274 474.00 | 10 274 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 396 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 845 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 170.00 | |
GE Autres charges | | | 50 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 847 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 518 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646 353.00 | 122 667.00 | | 646 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646 353.00 | 122 667.00 | | 646 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646 353.00 | 122 667.00 | | 646 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 493 603.00 | 11 230 182.00 | | 11 493 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 349.00 | 4 000 302.00 | | 4 328 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 165 255.00 | 7 229 880.00 | | 7 165 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 837 299.00 | | 5 047 541.00 | 102 837 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455 000.00 | 38 012.00 | 107 391 828.00 | 455 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 455 000.00 | 38 012.00 | 107 391 828.00 | 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 837 299.00 | | 5 047 541.00 | 102 837 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 611 449.00 | 1 083 683.00 | 38 012.00 | 17 611 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 611 449.00 | 1 083 683.00 | 38 012.00 | 17 611 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 204 406.00 | 159 169.00 | 49 720.00 | 204 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 406.00 | 159 169.00 | 49 720.00 | 204 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 406.00 | 159 169.00 | 174 720.00 | 329 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 169.00 | 174 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 927 773.00 | | 22 861 086.00 | 24 927 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 867 620.00 | 6 867 620.00 | | 6 867 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058 819.00 | 2 058 819.00 | | 2 058 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 809 414.00 | 413 388.00 | 396 027.00 | 809 414.00 |
UX Autres créances clients | 579 999.00 | 579 999.00 | | 579 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 440.00 | 408 440.00 | | 408 440.00 |
VB T. V. A. | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VC Groupe et associés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 000.00 | 273 000.00 | 594 000.00 | 867 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 196.00 | 1 303 196.00 | 594 000.00 | 1 897 196.00 |
VW T.V.A. | 202 052.00 | 202 052.00 | | 202 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 938 199.00 | 9 614 399.00 | 23 257 113.00 | 34 938 199.00 |