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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 760 336.00 | | 62 760 336.00 | 62 760 336.00 |
AP Constructions | 34 339 896.00 | 17 611 449.00 | 16 728 447.00 | 34 339 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 737 067.00 | | 5 737 067.00 | 5 737 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 837 299.00 | 17 611 449.00 | 85 225 850.00 | 102 837 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 522 820.00 | | 4 522 820.00 | 4 522 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 397.00 | 204 407.00 | 883 990.00 | 1 088 397.00 |
BZ Autres créances | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 770.00 | | 136 770.00 | 136 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 796 289.00 | 204 407.00 | 5 591 882.00 | 5 796 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 633 588.00 | 17 815 856.00 | 90 817 732.00 | 108 633 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 351 600.00 | 28 351 600.00 | | 28 351 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 351 600.00 | 28 351 600.00 | | 28 351 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 229 880.00 | 8 106 125.00 | | 7 229 880.00 |
DL TOTAL (I) | 63 933 080.00 | 64 809 325.00 | | 63 933 080.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912.00 | 6 197.00 | | 2 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 721 901.00 | 19 931 667.00 | | 22 721 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 558.00 | 9 020.00 | | 69 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 584.00 | 1 305 770.00 | | 1 719 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 864.00 | 61 207.00 | | 191 864.00 |
EA Autres dettes | 2 031 473.00 | 361 789.00 | | 2 031 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 361.00 | 27 361.00 | | 22 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 759 652.00 | 21 703 011.00 | | 26 759 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 817 732.00 | 86 637 335.00 | | 90 817 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 940 461.00 | | 10 940 461.00 | 10 940 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 940 461.00 | | 10 940 461.00 | 10 940 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 103 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 427 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 107 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 667.00 | | | 122 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 667.00 | | | 122 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 667.00 | | | 122 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 230 182.00 | 12 254 141.00 | | 11 230 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 302.00 | 4 148 017.00 | | 4 000 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 229 880.00 | 8 106 125.00 | | 7 229 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 026 043.00 | | 2 016 256.00 | 101 026 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 000.00 | 102 837 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 000.00 | 102 837 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 026 043.00 | | 2 016 256.00 | 101 026 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 717 154.00 | 894 295.00 | | 16 717 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 717 154.00 | 894 295.00 | | 16 717 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 924.00 | 93 528.00 | 46.00 | 110 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 924.00 | 93 528.00 | 46.00 | 110 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 924.00 | 93 528.00 | 46.00 | 235 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 528.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 721 901.00 | 720 887.00 | 19 600 371.00 | 22 721 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 584.00 | 1 719 584.00 | | 1 719 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031 473.00 | 2 031 473.00 | | 2 031 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
UX Autres créances clients | 845 686.00 | | | 845 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 710.00 | | | 242 710.00 |
VB T. V. A. | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 550 000.00 | | | 6 550 000.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 770.00 | | | 136 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 469.00 | 1 273 469.00 | | 1 273 469.00 |
VW T.V.A. | 191 864.00 | 191 864.00 | | 191 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 690 094.00 | 4 689 080.00 | 19 600 371.00 | 26 690 094.00 |