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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 233.00 | 13 219.00 | 1 013.00 | 14 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 979.00 | 26 189.00 | 4 790.00 | 30 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 676.00 | 61 306.00 | 12 369.00 | 73 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 977.00 | 100 715.00 | 24 262.00 | 124 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 474.00 | | 628 474.00 | 628 474.00 |
BZ Autres créances | 85 158.00 | | 85 158.00 | 85 158.00 |
CF Disponibilités | 42 159.00 | | 42 159.00 | 42 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 832.00 | | 799 832.00 | 799 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 809.00 | 100 715.00 | 824 094.00 | 924 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 176 586.00 | | | 176 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 581.00 | | | 185 581.00 |
DL TOTAL (I) | 370 687.00 | | | 370 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 611.00 | | | 199 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 451.00 | | | 243 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 407.00 | | | 453 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 094.00 | | | 824 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 049.00 | | | 447 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
FG Production vendue services | 2 705 594.00 | | 2 705 594.00 | 2 705 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 954.00 | | 2 708 954.00 | 2 708 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 731.00 | | | 2 739 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 150.00 | | | 2 554 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 581.00 | | | 185 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 820.00 | | 14 497.00 | 110 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 6 090.00 | 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340.00 | | 124 977.00 | 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 877.00 | | 1 356.00 | 12 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 513.00 | | 13 141.00 | 91 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 193.00 | 12 521.00 | | 88 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 694.00 | 525.00 | | 12 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 499.00 | 11 996.00 | | 75 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 611.00 | 199 611.00 | | 199 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 628 474.00 | | | 628 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | | | 821.00 |
VB T. V. A. | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
VC Groupe et associés | 74.00 | | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 345.00 | 3 987.00 | 6 358.00 | 10 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 704.00 | 720 704.00 | | 720 704.00 |
VW T.V.A. | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 407.00 | 447 049.00 | 6 358.00 | 453 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
ST Autres comptes | 175 654.00 | | | 175 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 633.00 | | | 122 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 727 341.00 | | | 727 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 011.00 | | | 458 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 774.00 | | | 147 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 075 068.00 | | | 1 075 068.00 |