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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 673.00 | 15 200.00 | 473.00 | 15 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 453.00 | 75 683.00 | 75 770.00 | 151 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 136.00 | 90 883.00 | 81 253.00 | 172 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 167.00 | | 57 167.00 | 57 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 380.00 | | 722 380.00 | 722 380.00 |
BZ Autres créances | 55 910.00 | | 55 910.00 | 55 910.00 |
CF Disponibilités | 343 394.00 | | 343 394.00 | 343 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 934.00 | | 1 196 934.00 | 1 196 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 071.00 | 90 883.00 | 1 278 187.00 | 1 369 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 336 252.00 | 325 850.00 | | 336 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 216.00 | 210 402.00 | | 146 216.00 |
DL TOTAL (I) | 490 828.00 | 544 612.00 | | 490 828.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 491.00 | 61 130.00 | | 51 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 863.00 | 426 555.00 | | 373 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 343.00 | 341 415.00 | | 323 343.00 |
EA Autres dettes | 38 663.00 | 25 259.00 | | 38 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 360.00 | 870 349.00 | | 787 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 187.00 | 1 414 961.00 | | 1 278 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -7 670.00 | | -7 670.00 | -7 670.00 |
FD Production vendue biens | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
FG Production vendue services | 3 800 162.00 | | 3 800 162.00 | 3 800 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 793 146.00 | | 3 793 146.00 | 3 793 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 774.00 | 682.00 | | 2 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774.00 | 4 849.00 | | 2 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 120.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 2 592.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 539.00 | 2 257.00 | | 2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 315.00 | 80 907.00 | | 56 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 609.00 | 3 952 957.00 | | 3 834 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 392.00 | 3 742 556.00 | | 3 688 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 216.00 | 210 402.00 | | 146 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 486.00 | | 25 651.00 | 146 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 803.00 | | 25 651.00 | 125 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 503.00 | 21 380.00 | | 69 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 535.00 | 665.00 | | 14 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 968.00 | 20 715.00 | | 54 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 863.00 | 373 863.00 | | 373 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 101.00 | 72 101.00 | | 72 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 722 380.00 | 722 380.00 | | 722 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VB T. V. A. | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 491.00 | 16 420.00 | 35 071.00 | 51 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 383.00 | 796 373.00 | 5 010.00 | 801 383.00 |
VW T.V.A. | 156 915.00 | 156 915.00 | | 156 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 360.00 | 752 289.00 | 35 071.00 | 787 360.00 |