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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 068.00 | 13 443.00 | 625.00 | 14 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 640.00 | 43 999.00 | 27 640.00 | 71 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 842.00 | 62 357.00 | 145 486.00 | 207 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 560.00 | 119 799.00 | 178 761.00 | 298 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 302.00 | | 90 302.00 | 90 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 993.00 | 9 912.00 | 722 081.00 | 731 993.00 |
BZ Autres créances | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
CF Disponibilités | 415 938.00 | | 415 938.00 | 415 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 387.00 | 9 912.00 | 1 257 475.00 | 1 267 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 947.00 | 129 712.00 | 1 436 236.00 | 1 565 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 427 139.00 | 352 468.00 | | 427 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 251.00 | 204 671.00 | | 177 251.00 |
DL TOTAL (I) | 612 750.00 | 565 499.00 | | 612 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 768.00 | 35 071.00 | | 143 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 615.00 | 375 494.00 | | 340 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 934.00 | 410 975.00 | | 287 934.00 |
EA Autres dettes | 5 624.00 | 2 196.00 | | 5 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | 681.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 486.00 | 824 417.00 | | 823 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 236.00 | 1 389 916.00 | | 1 436 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 557.00 | 805 889.00 | | 708 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FD Production vendue biens | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
FG Production vendue services | 4 008 432.00 | | 4 008 432.00 | 4 008 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 322.00 | | 4 015 322.00 | 4 015 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 041 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 734.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 841.00 | 26 398.00 | | 17 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | 5 250.00 | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 5 250.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 2 401.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 979.00 | | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 2 401.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | 2 849.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 923.00 | 82 795.00 | | 66 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 145.00 | 3 940 578.00 | | 4 042 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 895.00 | 3 735 907.00 | | 3 864 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 251.00 | 204 671.00 | | 177 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 116.00 | 6 559.00 | | 33 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 255.00 | | 145 275.00 | 179 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 969.00 | 298 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 020.00 | 14 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 949.00 | 279 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 789.00 | | 300.00 | 16 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 456.00 | | 144 975.00 | 157 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 695.00 | 30 094.00 | 24 990.00 | 114 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 838.00 | 625.00 | 3 020.00 | 15 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 857.00 | 29 468.00 | 21 969.00 | 98 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 179.00 | 3 734.00 | | 6 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 179.00 | 3 734.00 | | 6 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 179.00 | 3 734.00 | | 6 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 615.00 | 340 615.00 | | 340 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 718.00 | 89 718.00 | | 89 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 175.00 | 75 175.00 | | 75 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 721 334.00 | 721 334.00 | | 721 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
VB T. V. A. | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 730.00 | 28 801.00 | 65 275.00 | 143 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 637.00 | | | 129 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 157.00 | 755 498.00 | 10 659.00 | 766 157.00 |
VW T.V.A. | 120 289.00 | 120 289.00 | | 120 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 942.00 | 701 012.00 | 65 275.00 | 815 942.00 |