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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 627.00 | 23 554.00 | 14 072.00 | 37 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 883.00 | 44 561.00 | 7 322.00 | 51 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 452.00 | 82 348.00 | 27 104.00 | 109 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 249.00 | | 46 249.00 | 46 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 885.00 | | 747 885.00 | 747 885.00 |
BZ Autres créances | 97 542.00 | | 97 542.00 | 97 542.00 |
CF Disponibilités | 357 562.00 | | 357 562.00 | 357 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 186.00 | | 1 250 186.00 | 1 250 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 638.00 | 82 348.00 | 1 277 290.00 | 1 359 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 262 167.00 | 176 586.00 | | 262 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 209.00 | 185 581.00 | | 200 209.00 |
DL TOTAL (I) | 470 896.00 | 370 687.00 | | 470 896.00 |
DP Provisions pour risques | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 358.00 | 10 345.00 | | 6 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 329.00 | 199 611.00 | | 447 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 676.00 | 243 451.00 | | 339 676.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 694.00 | 453 407.00 | | 794 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 290.00 | 824 094.00 | | 1 277 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 425.00 | | -3 425.00 | -3 425.00 |
FD Production vendue biens | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
FG Production vendue services | 3 785 860.00 | | 3 785 860.00 | 3 785 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 771.00 | | 3 785 771.00 | 3 785 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 846.00 | 17 895.00 | | 40 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 346.00 | 23 375.00 | | 48 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 546.00 | 7 618.00 | | 13 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 526.00 | 7 618.00 | | 61 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 180.00 | 15 757.00 | | -13 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 486.00 | 2 739 731.00 | | 3 856 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 277.00 | 2 554 150.00 | | 3 656 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 209.00 | 185 581.00 | | 200 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 977.00 | | 12 778.00 | 124 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 5 710.00 | 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 760.00 | 27 543.00 | 109 452.00 | 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 543.00 | 89 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 655.00 | | 12 398.00 | 104 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | 380.00 | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 715.00 | 9 177.00 | 27 543.00 | 100 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 219.00 | 1 013.00 | | 13 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 495.00 | 8 163.00 | 27 543.00 | 87 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 329.00 | 447 329.00 | | 447 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 535.00 | 71 535.00 | | 71 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UX Autres créances clients | 747 885.00 | | | 747 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VC Groupe et associés | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 358.00 | 4 009.00 | 2 349.00 | 6 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 085.00 | 852 085.00 | | 852 085.00 |
VW T.V.A. | 185 132.00 | 185 132.00 | | 185 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 694.00 | 792 345.00 | 2 349.00 | 794 694.00 |