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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 052.00 | 12 767.00 | 48 285.00 | 61 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 969.00 | 44 815.00 | 11 154.00 | 55 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 963.00 | 71 815.00 | 65 149.00 | 136 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 435.00 | | 780 435.00 | 780 435.00 |
BZ Autres créances | 116 691.00 | | 116 691.00 | 116 691.00 |
CF Disponibilités | 86 084.00 | | 86 084.00 | 86 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 867.00 | | 1 037 867.00 | 1 037 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 830.00 | 71 815.00 | 1 103 016.00 | 1 174 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 322 536.00 | 160.00 | | 322 536.00 |
DH Report à nouveau | | 262 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 314.00 | 200 209.00 | | 83 314.00 |
DL TOTAL (I) | 414 210.00 | 470 896.00 | | 414 210.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 475.00 | 6 358.00 | | 32 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 697.00 | 447 329.00 | | 326 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 850.00 | 339 676.00 | | 306 850.00 |
EA Autres dettes | | 1 332.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 806.00 | 794 694.00 | | 688 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 016.00 | 1 277 290.00 | | 1 103 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
FD Production vendue biens | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
FG Production vendue services | 3 673 834.00 | | 3 673 834.00 | 3 673 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 676 892.00 | | 3 676 892.00 | 3 676 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 167.00 | 40 846.00 | | 12 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167.00 | 7 500.00 | | 12 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 167.00 | 48 346.00 | | 12 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 012.00 | 13 546.00 | | 7 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 467.00 | 36 280.00 | | 6 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 479.00 | 61 526.00 | | 13 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | -13 180.00 | | -1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 949.00 | 33 680.00 | | 20 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 082.00 | 3 856 486.00 | | 3 740 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 767.00 | 3 656 277.00 | | 3 656 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 314.00 | 200 209.00 | | 83 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 452.00 | | 54 038.00 | 109 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 527.00 | 136 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 527.00 | 117 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 509.00 | | 54 038.00 | 89 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 348.00 | 9 527.00 | 20 060.00 | 82 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 115.00 | 9 527.00 | 20 060.00 | 68 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 697.00 | 326 697.00 | | 326 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 985.00 | 78 985.00 | | 78 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UX Autres créances clients | 780 435.00 | 780 435.00 | | 780 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VB T. V. A. | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 475.00 | 9 599.00 | 22 875.00 | 32 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 877.00 | 903 877.00 | | 903 877.00 |
VW T.V.A. | 160 465.00 | 160 465.00 | | 160 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 081.00 | 665 205.00 | 22 875.00 | 688 081.00 |