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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 673.00 | 14 535.00 | 1 138.00 | 15 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 789.00 | 21 406.00 | 41 383.00 | 62 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 014.00 | 33 562.00 | 29 452.00 | 63 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 486.00 | 69 503.00 | 76 982.00 | 146 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 121.00 | | 69 121.00 | 69 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 806.00 | | 817 806.00 | 817 806.00 |
BZ Autres créances | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
CF Disponibilités | 396 296.00 | | 396 296.00 | 396 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 979.00 | | 1 337 979.00 | 1 337 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 464.00 | 69 503.00 | 1 414 961.00 | 1 484 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 325 850.00 | 322 536.00 | | 325 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 402.00 | 83 314.00 | | 210 402.00 |
DL TOTAL (I) | 544 612.00 | 414 210.00 | | 544 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 130.00 | 32 475.00 | | 61 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 555.00 | 326 697.00 | | 426 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 415.00 | 306 850.00 | | 341 415.00 |
EA Autres dettes | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 991.00 | 22 784.00 | | 15 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 349.00 | 688 806.00 | | 870 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 961.00 | 1 103 016.00 | | 1 414 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
FD Production vendue biens | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
FG Production vendue services | 3 931 204.00 | | 3 931 204.00 | 3 931 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 966.00 | | 3 934 966.00 | 3 934 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | 12 167.00 | | 4 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 12 167.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 849.00 | 12 167.00 | | 4 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 7 012.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 472.00 | 6 467.00 | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592.00 | 13 479.00 | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 257.00 | -1 312.00 | | 2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 907.00 | 20 949.00 | | 80 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 957.00 | 3 740 082.00 | | 3 952 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 556.00 | 3 656 767.00 | | 3 742 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 402.00 | 83 314.00 | | 210 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 963.00 | | 33 592.00 | 136 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 069.00 | 146 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 369.00 | 125 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 233.00 | | 1 440.00 | 14 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 021.00 | | 32 151.00 | 117 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 815.00 | 18 155.00 | 20 466.00 | 71 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 233.00 | 303.00 | | 14 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 582.00 | 17 852.00 | 20 466.00 | 57 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 555.00 | 426 555.00 | | 426 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 097.00 | 74 097.00 | | 74 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 817 806.00 | 817 806.00 | | 817 806.00 |
VB T. V. A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 130.00 | 16 748.00 | 44 382.00 | 61 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 572.00 | 877 572.00 | | 877 572.00 |
VW T.V.A. | 150 524.00 | 150 524.00 | | 150 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 349.00 | 825 968.00 | 44 382.00 | 870 349.00 |