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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 151 000.00 | 9 008.00 | 141 991.00 | 151 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 849 806.00 | 276 702.00 | 573 103.00 | 849 806.00 |
040 Immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 002 031.00 | 285 711.00 | 716 319.00 | 1 002 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
072 Créances – Autres | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
084 Disponibilités | 54 115.00 | | 54 115.00 | 54 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 511.00 | | 79 511.00 | 79 511.00 |
110 Total général Actif | 1 081 542.00 | 285 711.00 | 795 831.00 | 1 081 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 144 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 355 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 652 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 795 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 360 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 527.00 | | | 259 527.00 |
224 Production immobilisée | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 666.00 | | | 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 806.00 | | | 271 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 236.00 | | | -8 236.00 |
242 Autres charges externes. | 163 246.00 | | | 163 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
252 Charges sociales | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 892.00 | | | 62 892.00 |
262 Autres charges | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 851.00 | | | 286 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 045.00 | | | -15 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
294 Charges financières | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 974.00 | | | -20 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 360 379.00 | | | 360 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 710 281.00 | | | 710 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 360 379.00 | | | 360 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 630.00 | | | 68 630.00 |