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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 962.00 | 416 500.00 | 216 462.00 | 632 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 119.00 | 207 132.00 | 161 987.00 | 369 119.00 |
AX Avances et acomptes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 151.00 | 639 632.00 | 515 518.00 | 1 155 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BZ Autres créances | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
CF Disponibilités | 113 714.00 | | 113 714.00 | 113 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 726.00 | | 146 726.00 | 146 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 877.00 | 639 632.00 | 662 244.00 | 1 301 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
DH Report à nouveau | -19 848.00 | | | -19 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
DL TOTAL (I) | 213 405.00 | | | 213 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 738.00 | | | 124 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 073.00 | | | 283 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 839.00 | | | 448 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 244.00 | | | 662 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 728.00 | | | 390 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
FD Production vendue biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 391 859.00 | | 391 859.00 | 391 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 077.00 | | 393 077.00 | 393 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 172.00 | |
GE Autres charges | | | 27 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 915.00 | | | 403 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 048.00 | | | 360 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 703.00 | | 11 413.00 | 1 145 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 1 666.00 | 1 155 151.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 1 666.00 | 1 002 926.00 | 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 478.00 | | 11 413.00 | 993 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 127.00 | 72 171.00 | 1 666.00 | 569 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 127.00 | 72 171.00 | 1 666.00 | 553 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 738.00 | 66 627.00 | 56 527.00 | 124 738.00 |
VI Groupe et associés | 283 073.00 | 283 073.00 | | 283 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VW T.V.A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 839.00 | 390 728.00 | 56 527.00 | 448 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
ST Autres comptes | 104 344.00 | | | 104 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 255 569.00 | | | 255 569.00 |
YT Sous‐traitance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 498.00 | | | 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 665.00 | | | 79 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 752.00 | | | 163 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |