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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 518.00 | 319 853.00 | 304 665.00 | 624 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 244.00 | 182 686.00 | 81 558.00 | 264 244.00 |
AX Avances et acomptes | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 798.00 | 518 539.00 | 528 259.00 | 1 046 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 818.00 | | 75 818.00 | 75 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CF Disponibilités | 47 253.00 | | 47 253.00 | 47 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 865.00 | | 157 865.00 | 157 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 663.00 | 518 539.00 | 686 124.00 | 1 204 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
DH Report à nouveau | -42 874.00 | | | -42 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
DL TOTAL (I) | 189 386.00 | | | 189 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 960.00 | | | 190 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 150.00 | | | 277 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 737.00 | | | 496 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 124.00 | | | 686 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 836.00 | | | 362 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 719.00 | | 333 719.00 | 333 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 719.00 | | 333 719.00 | 333 719.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 678.00 | |
GE Autres charges | | | 22 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863.00 | | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 722.00 | | | 333 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 490.00 | | | 286 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 041.00 | | 10 758.00 | 1 036 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 816.00 | | 10 758.00 | 883 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 861.00 | 76 679.00 | | 441 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 702.00 | 1 298.00 | | 14 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 159.00 | 75 381.00 | | 427 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 867.00 | 56 965.00 | 133 902.00 | 190 867.00 |
VI Groupe et associés | 277 151.00 | 277 151.00 | | 277 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 305.00 | 22 080.00 | 1 225.00 | 23 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 738.00 | 362 836.00 | 133 902.00 | 496 738.00 |