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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 14 702.00 | 1 297.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 571.00 | 258 023.00 | 361 548.00 | 619 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 244.00 | 169 135.00 | 95 108.00 | 264 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 040.00 | 441 860.00 | 594 179.00 | 1 036 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CF Disponibilités | 59 948.00 | | 59 948.00 | 59 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 186.00 | | 85 186.00 | 85 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 227.00 | 441 860.00 | 679 366.00 | 1 121 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
DH Report à nouveau | -58 268.00 | | | -58 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
DL TOTAL (I) | 142 154.00 | | | 142 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 439.00 | | | 227 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 823.00 | | | 273 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 211.00 | | | 537 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 366.00 | | | 679 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 352.00 | | | 362 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FG Production vendue services | 299 205.00 | | 299 205.00 | 299 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 660.00 | | 299 660.00 | 299 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 691.00 | |
GE Autres charges | | | 22 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 577.00 | | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | | | 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | | | -947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 571.00 | | | 301 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 177.00 | | | 286 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 062.00 | | 22 315.00 | 1 020 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 336.00 | 1 036 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 336.00 | 883 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 837.00 | | 22 315.00 | 867 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 235.00 | 82 215.00 | 6 589.00 | 366 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 209.00 | 2 493.00 | | 12 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 026.00 | 79 722.00 | 6 589.00 | 354 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 824.00 | 273 824.00 | | 273 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 311.00 | | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 415.00 | 52 556.00 | 174 859.00 | 227 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
VP Divers | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 705.00 | 13 480.00 | 1 225.00 | 14 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 212.00 | 362 353.00 | 174 859.00 | 537 212.00 |