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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 12 208.00 | 3 791.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 592.00 | 200 543.00 | 403 049.00 | 603 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 244.00 | 153 482.00 | 110 761.00 | 264 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 062.00 | 366 235.00 | 653 827.00 | 1 020 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BZ Autres créances | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CF Disponibilités | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 909.00 | | 62 909.00 | 62 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 971.00 | 366 235.00 | 716 736.00 | 1 082 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
DH Report à nouveau | -41 330.00 | | | -41 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 937.00 | | | -16 937.00 |
DL TOTAL (I) | 126 760.00 | | | 126 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 617.00 | | | 289 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 119.00 | | | 270 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 975.00 | | | 589 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 736.00 | | | 716 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 618.00 | | | 362 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 299 182.00 | | 299 182.00 | 299 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 182.00 | | 300 182.00 | 300 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 523.00 | |
GE Autres charges | | | 21 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 585.00 | | | 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 774.00 | | | 302 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 711.00 | | | 319 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 937.00 | | | -16 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 031.00 | | | 1 002 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 806.00 | | | 849 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 712.00 | 80 524.00 | | 285 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | 3 200.00 | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 703.00 | 77 324.00 | | 276 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 119.00 | 270 119.00 | | 270 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 882.00 | | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 589.00 | 62 232.00 | 212 572.00 | 289 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 486.00 | | | 79 486.00 |
VP Divers | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 881.00 | 20 656.00 | 1 225.00 | 21 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 976.00 | 362 619.00 | 212 572.00 | 589 976.00 |