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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 469.00 | 372 450.00 | 257 018.00 | 629 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 709.00 | 180 676.00 | 183 032.00 | 363 709.00 |
AX Avances et acomptes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 703.00 | 569 127.00 | 576 576.00 | 1 145 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CF Disponibilités | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 804.00 | 569 127.00 | 662 677.00 | 1 231 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 848.00 | | | -19 848.00 |
DL TOTAL (I) | 169 537.00 | | | 169 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 386.00 | | | 191 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 124.00 | | | 280 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 139.00 | | | 493 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 677.00 | | | 662 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 444.00 | | | 368 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
FG Production vendue services | 292 300.00 | | 292 300.00 | 292 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 611.00 | | 292 611.00 | 292 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 560.00 | |
GE Autres charges | | | 26 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230.00 | | | 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 088.00 | | | 305 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 936.00 | | | 324 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 848.00 | | | -19 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 798.00 | | 132 907.00 | 1 046 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 002.00 | 1 145 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 002.00 | 993 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 573.00 | | 132 907.00 | 894 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 539.00 | 78 560.00 | 27 972.00 | 518 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 539.00 | 78 560.00 | 27 972.00 | 502 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 386.00 | 66 690.00 | 113 646.00 | 191 386.00 |
VI Groupe et associés | 280 124.00 | 280 124.00 | | 280 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 493.00 | | | 64 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 437.00 | 20 212.00 | 1 225.00 | 21 437.00 |
VW T.V.A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 139.00 | 368 444.00 | 113 646.00 | 493 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
ST Autres comptes | 76 336.00 | | | 76 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 300 929.00 | | | 300 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 515.00 | | | 139 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |