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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 895.00 | 16 010.00 | 885.00 | 16 895.00 |
AH Fonds commercial | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AP Constructions | 48 977.00 | 18 797.00 | 30 180.00 | 48 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 154.00 | 137 351.00 | 8 803.00 | 146 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 084.00 | 64 379.00 | 17 705.00 | 82 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 656.00 | 236 538.00 | 69 118.00 | 305 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 746.00 | 106 790.00 | 475 956.00 | 582 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 361.00 | 12 336.00 | 96 025.00 | 108 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 128.00 | 1 085.00 | 148 043.00 | 149 128.00 |
BZ Autres créances | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190 479.00 | | 1 190 479.00 | 1 190 479.00 |
CF Disponibilités | 280 910.00 | | 280 910.00 | 280 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 921.00 | 120 212.00 | 2 223 709.00 | 2 343 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 576.00 | 356 749.00 | 2 292 827.00 | 2 649 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 832 758.00 | 1 795 825.00 | | 1 832 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 757.00 | 36 933.00 | | 11 757.00 |
DK Provisions réglementées | 5 352.00 | 5 699.00 | | 5 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 867.00 | 1 959 457.00 | | 1 970 867.00 |
DP Provisions pour risques | 12 071.00 | 11 595.00 | | 12 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 071.00 | 11 595.00 | | 12 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 854.00 | 118 633.00 | | 119 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 410.00 | 102 954.00 | | 97 410.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | 31.00 | | 2 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 090.00 | 4 015.00 | | 90 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 890.00 | 230 117.00 | | 309 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 827.00 | 2 201 169.00 | | 2 292 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 517 843.00 | 412 488.00 | 930 331.00 | 517 843.00 |
FG Production vendue services | 25 684.00 | 2 500.00 | 28 184.00 | 25 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 527.00 | 414 988.00 | 958 515.00 | 543 527.00 |
FM Production stockée | | | 5 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 751.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 911.00 | 3 451.00 | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | 3 451.00 | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563.00 | 1 531.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 1 621.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | 1 830.00 | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 5 217.00 | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 948.00 | 1 241 902.00 | | 1 084 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 191.00 | 1 204 969.00 | | 1 073 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 757.00 | 36 933.00 | | 11 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 236.00 | | 6 419.00 | 299 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 789.00 | | 2 006.00 | 22 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 802.00 | | 4 413.00 | 272 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 889.00 | 1 121.00 | | 14 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 10.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 699.00 | 563.00 | 910.00 | 5 699.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 595.00 | 5 751.00 | 5 275.00 | 11 595.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 94 850.00 | 119 127.00 | 94 850.00 | 94 850.00 |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 935.00 | 119 127.00 | 94 850.00 | 95 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 229.00 | 125 441.00 | 101 036.00 | 113 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 878.00 | 100 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 563.00 | 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 9.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 854.00 | 119 854.00 | | 119 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 615.00 | 63 615.00 | | 63 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 090.00 | 90 090.00 | | 90 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 147 964.00 | | | 147 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 220.00 | 180 584.00 | 3 645.00 | 184 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 890.00 | 309 890.00 | | 309 890.00 |